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問題已解決
找九九老師，麻煩看到的老師轉下
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，有什么問題呢，今天和家人在山區(qū)旅游。可能回復會有點慢，見諒啊
2022 01/13 09:03
84784985 
2022 01/13 09:07
沒事，你有時間看到了就回復下就可以，昨天咨詢九九老師你的，一個保險公司賠款，1001.23元，把手續(xù)16.8元，只是轉出984.43元，這是由1001.23這次費用承擔，這16.8元，能作為財務費用嗎？公司對公賬號上顯示手續(xù)費
來來老師 
2022 01/13 09:09
這個你要做手續(xù)費，就欠他錢啦
84784985
2022 01/13 09:10
這樣不好做，能做其他嗎？
來來老師
2022 01/13 09:47
這個手續(xù)費對方承擔，不做費用，
而且企業(yè)所得稅那沒發(fā)票也不可以扣除
就按往來走比較合適，
財務費用確認了，還得確認不用給對方的營業(yè)外收入或財務收入沖銷費用
84784985
2022 01/13 09:54
這個我聽不懂，你直接說申報納稅的三個表格填寫那里
來來老師
2022 01/13 10:48
資產負債表不顯示他
利潤表也沒有這筆
現金流量表是收到經營其他，支付經營其他
來來老師
2022 01/13 10:48
上面是說的保險的收款和付款
84784985
2022 01/13 10:52
還有我12月份存入現金4000元，是為了發(fā)1月份的工資，現在季報，現金流量表中要體現嗎？資產負債表上要提現在應付職工薪酬嗎？
84784985
2022 01/13 15:09
還有我12月份存入現金4000元，是為了發(fā)1月份的工資，現在季報，現金流量表中要體現嗎？資產負債表上要提現在應付職工薪酬嗎？
來來老師
2022 01/13 16:52
--需要的，資產負債表奧看是否計提了應付職工薪酬
--資產負債表原來我記得說對公戶不是沒有余額？是另外一家？
84784985
2022 01/13 17:02
之前我問文員，她說沒有了，后來對公賬號流水截圖發(fā)給我，看了又有，文員說的沒有是現在1月份，對公賬號上沒有了
84784985
2022 01/13 17:03
如果在資產負債表上應付職工薪酬加入這筆錢，那么與我自然人個稅申報上就有一個查額
來來老師
2022 01/13 17:05
這個個稅申報 是要看實際發(fā)了沒有
?實際是算是1月的工資還是12月的工資？
84784985
2022 01/13 17:06
12月底存現金進去，就是為了1月份發(fā)工資，1月3號就發(fā)放了
來來老師
2022 01/13 17:18
那如果是下發(fā)薪制度的話
就是12月的
你資產負債表那貨幣資金有這個數
?有這個應付工資
另外 利潤表表管理費用也有這個
還有資產負債表上的未分配利潤也有
還有一點 你得說明這個現金來源 要是沒有收入 實務有先放到其他應付款
還有現金那也是 要不是收入 就是收到經營其他
支付工資
來來老師
2022 01/13 17:18
不對 現金流量表沒有支付工資
來來老師
2022 01/13 17:20
現金流量表那是年末有數據
和資產負債表貨幣資金一致
您記得不要不只有報表? 得做賬哦
84784985
2022 01/13 17:23
我們的工資都是當月放當月的，沒有這月發(fā)下月的，我的意思是現金流量表中要不把這次資金放在收到經營其他
來來老師
2022 01/13 17:25
你要當月發(fā) 那他是1月的？
這個您得說確定啊?
因為這個處理很不同?
給我個肯定的回答哦
84784985
2022 01/13 18:47
就是肯定的
來來老師
2022 01/13 18:48
我12月和1月情況都說了下 您可以看下前面選擇處理哦
84784985
2022 01/13 18:53
現在就是一個問題，我存這個現金是為了跨越公賬流水，也是為了發(fā)1月份工資，因為銀行說，對公賬號要走賬，就得月底錯，次月轉賬，那問題就是，這次現金要現在現金流量表的收到經營其他嗎？
來來老師
2022 01/13 18:54
這個現金流量表是有貨幣資金流入或流出就要寫
他是收付實現制的
和利潤表和資產負債表有不同
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