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但是總公司財務總監(jiān)說不對，其他應付款哪里來的，老板存入公司的錢從哪來的，

說不可能有其他應付款的，存入的錢也是公司的收入，有收入才有這個現(xiàn)金的

借款借著法人的不是嗎？

我們10開票60萬，購進57萬，法人存款進新行付款給客戶 150萬，那90萬賬上沒有現(xiàn)金我就做 銀行存款 貸庫存現(xiàn)金，財務總監(jiān)說不對，不是這樣掛的，跟法人沒關系的，說想了幾天晚上都不懂我為什么這樣做

她說，掛賬不可能掛到法人那里的。但是 法人拿現(xiàn)金存銀行 不就是借銀行 貸現(xiàn)在 現(xiàn)金賬上沒有 就是向法人借一筆現(xiàn)金啊。

我不懂是不是證書級別不夠，我不懂更深層次到處理

這個錢不是你的收入吧 不是收入轉給了老板 老板轉給你們的

對啊，但是財務總監(jiān)怎么講，都說我做錯了，所以我不懂是不是還有什么我不懂的賬務處理，她說法人存入銀行的 錢哪里來的，是貸款的 還是別人借他的，我也是無語了。我一個代賬公司做外賬，做個其他應付款 還要問那150萬具體是哪個客戶的，我開票60萬，就算全部收現(xiàn)金了，，那他存入150萬 后付款給供應商的 還有90萬我去哪兒要。

今天聊天一個小時了，她都說我是不是做重復了，其他應付款怎么那么多

你得問下他 法人轉進來的錢是啥 是不是貨款收入

她的意思就是估計是貨款的收入，但是我們開票又不走銀行收款，開票64萬，直接做借庫存現(xiàn)金64 貸收入 銷項了 那存入150萬，錢哪里來

他的意思應該是做股票收入的吧，你問一下他這個錢是哪里來的，是個人的還是貨款收入，如果是貨款收入的話，這個就不應該貸，其他應付款有余額，應該做收入里面的。

老板不炒股啊，他不知道錢哪里來啊，讓我問我老板，我們是分公司，他是總公司財務總監(jiān)，貨款收入 我們借現(xiàn)金了啊 早上我們開票現(xiàn)金收入60萬，銀行存入50萬，那我就直接做借銀行，貸現(xiàn)金50萬， 賬上現(xiàn)金還有10萬 對不對，賬上有現(xiàn)金不至于掛到法人那里啊，至于老板是不是跟別人借錢或者貸款存進去付貨款，這個跟外賬有關系嘛？

好頭疼，你問她要怎么處理，她也不知道，但是就是說不對

無票收入 打錯了 不是股票收入

我們是一般納稅人，沒有不開票的收入的，因為我們會核對庫存，買什么進來，就是賣什么出去的，沒有不開票的，這個我問過前臺專門開票的了，要是有無票收入，這個我肯定是要申報的

那有沒有那種你開了發(fā)票，對方沒有公戶轉錢給你們 然后給了個人？

有，那這個就是做現(xiàn)金啊，但是我開票60萬收現(xiàn)金，老板存150萬 那還有90萬呢？哪兒來？

是吧？開票了全部收現(xiàn)金 都低于法人存入銀行用于付貨款的錢，那這個錢就是法人的啊，因為本來開票都不經過銀行收款，還有也沒有無票收入

就這一個業(yè)務嘛，之前沒有應收賬款什么的嗎。

就問一下法人這個是什么錢，或者是讓企業(yè)那邊給你解釋

沒有，以前全部開票都是現(xiàn)金的，所有客戶都是轉法人私人那里的，銀行付款的只有稅款 還有法人存入付那個供應商的錢，其他的沒了

人家可能是提前支付給你們的，借銀行存款，貸預收賬款。

人家可能是提前支付給你們的，借銀行存款，貸預收賬款 我們客戶的錢不走公戶 又可以借庫存現(xiàn)金 貸預收賬款 收現(xiàn)金了沒有開票，估計有這個可能

你跟企業(yè)這么說 你們之前沒有提前說這個錢是啥 做了個人的借款 不是借款可以在這個月修改 然后問下什么業(yè)務的