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實(shí)務(wù)
問題已解決
為什么應(yīng)收賬款的明細(xì)科目的借方余額減去壞賬之后的金額與財(cái)務(wù)報(bào)表不一樣(沒有設(shè)置預(yù)收款科目，統(tǒng)一用應(yīng)收款科目)
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你好； 看下 明細(xì)賬。 看是不是科目金額不對(duì) 或者是借貸方處理的不對(duì)
2021 12/06 18:54
84784975 
2021 12/06 18:54
報(bào)表是系統(tǒng)自動(dòng)生成的
小小霞老師 
2021 12/06 18:55
看一下應(yīng)收賬款的明細(xì)賬
84784975
2021 12/06 18:56
我們就是根據(jù)明細(xì)賬自己在核算了一遍，才發(fā)現(xiàn)跟系統(tǒng)自動(dòng)生成的數(shù)據(jù)不一樣
84784975
2021 12/06 18:57
系統(tǒng)不也根據(jù)我們的明細(xì)賬取數(shù)的嗎
84784975
2021 12/06 18:57
想破頭腦都找不到原因
小小霞老師
2021 12/06 19:03
這是會(huì)計(jì)科目重分類問題，對(duì)于資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)收賬款，應(yīng)填列的數(shù)據(jù)是：應(yīng)收賬款明細(xì)科目中的借方余額的全部屬于應(yīng)收賬款的范圍，預(yù)收賬款明細(xì)科目的借方余額部分也是屬于應(yīng)收賬款填列的范圍，上述兩項(xiàng)數(shù)據(jù)加總后，再減去根據(jù)應(yīng)收賬款計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備數(shù)據(jù)，最終數(shù)據(jù)是資產(chǎn)負(fù)債表中填的應(yīng)收賬款的金額。
84784975
2021 12/06 19:10
我們都沒有設(shè)置預(yù)收款科目，統(tǒng)一記入應(yīng)收賬款，所以我取數(shù)的時(shí)候只取了應(yīng)收賬款的借方正數(shù)然后減去壞賬準(zhǔn)備，但就是跟系統(tǒng)報(bào)表數(shù)據(jù)不一樣
小小霞老師
2021 12/06 19:13
系統(tǒng)數(shù)據(jù)是相差哪部分，是壞賬準(zhǔn)備那部分嗎？
小小霞老師
2021 12/06 19:13
或者你可以直接聯(lián)系一下財(cái)務(wù)軟件客服
84784975
2021 12/06 19:15
壞賬沒有錯(cuò)誤
84784975
2021 12/06 19:15
就是應(yīng)收賬款不知道為什么跟我核算的不一樣
小小霞老師
2021 12/07 07:58
先算出差異金額，再檢查一下明細(xì)賬借貸方向，還有金額
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