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問題已解決
老師您好，有空閑的時候麻煩幫我解答一下，萬分感謝具體實操情況是:貨款是一部分銀行轉(zhuǎn)的，一部分是中企云鏈上云(某第三方平臺)支付的，在這個過程中產(chǎn)生手續(xù)費等費用，要向客戶要錢，客戶現(xiàn)在錢還沒打進來，銀行流水沒有這筆，由客戶承擔(dān)這次費用，應(yīng)該怎么做賬?借記其他應(yīng)收款，貸記什么科目?
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你好，你是要計提這筆手續(xù)費是嗎？然后這筆費用最終歸屬于哪里？
2021 12/03 14:31
84785019 
2021 12/03 14:39
是的，老師，由客戶承擔(dān)這筆平臺費用，借：其他應(yīng)收款，貸方應(yīng)該放在哪個科目呢？我有點亂
佟老師 
2021 12/03 14:41
我的意思時，這個手續(xù)費最終是要支付出去還是怎么處理
84785019
2021 12/03 14:50
手續(xù)費后面客戶會打款到這個平臺里面，后面會有銀行回單(這個平臺就是企云鏈云支付)
佟老師
2021 12/03 14:55
借其他應(yīng)收款
貸其他應(yīng)付款
84785019
2021 12/03 15:05
其他應(yīng)收款客戶打款之后做借銀行存款貸其他應(yīng)收款，可以沖掉其他應(yīng)收款；那其他應(yīng)付款后面怎么沖掉？我們這邊不會向這個平臺付款就不能貸銀行存款沖掉其他應(yīng)付款，其他應(yīng)付款會一直留在賬上的
84785019
2021 12/03 15:11
這個云鏈就相當于一個中間平臺，我們只有收款，客戶只有付款都是單向的，不是平臺先墊付錢，所以我們不要把錢還給云(這個第三方平臺)
佟老師
2021 12/03 15:26
其他應(yīng)收款客戶打款之后做借銀行存款貸其他應(yīng)收款，怎么做其他應(yīng)收款，你們沒有其他應(yīng)付款科目嗎
84785019
2021 12/03 15:34
不是，您沒有明白我的意思，肯定有其他應(yīng)付款的科目啊，我是說，我們這邊只會向平臺收款，不會向平臺付款，所以就不能做借記其他應(yīng)付款，貸記銀行存款(沒有向付款的銀行流水)那怎么把其他應(yīng)付款沖掉，不然一直會掛在賬上。
佟老師
2021 12/03 15:35
你剛才不是說你收到這筆手續(xù)費后要最終支付過去嗎？
84785019
2021 12/03 15:42
沒有啊，都說了是單方面，我們只向客戶收款，沒有向平臺打款，這個手續(xù)費也是客戶打給平臺啊，平臺之前并沒有先墊付這個手續(xù)費，所以我們后面不用向客戶打款，所以不能貸銀行存款其他應(yīng)付款(對話次數(shù)快用完了。。。)
佟老師
2021 12/03 16:20
我的意思時，這個手續(xù)費最終是要支付出去還是怎么處理？這個就是你收入，還是什么？
佟老師
2021 12/09 18:41
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