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事業(yè)單位會計工作職責 　　一、嚴格遵守《會計法》，執(zhí)行財政制度，維護財經(jīng)紀律，對單位的一切經(jīng)濟活動進行會計核算和會計監(jiān)督。 　　二、認真編制并嚴格執(zhí)行財務預算計劃，遵守各項收入制度、費用開支范圍和開支標準，分清資金渠道，合理使用資金。 　　三、根據(jù)合法的原始憑證正確、及時地填制和審核會計憑證，做到憑證齊全，使用會計科目準確，反映內(nèi)容真實、清楚，數(shù)據(jù)正確，手續(xù)完備。 　　四、及時記賬算賬、按時結賬、如期報賬、定期對賬，按照規(guī)定編制有關財務報表。 　　五、經(jīng)常清理往來賬目，避免呆賬，并對費用賬戶進行分析，提出建議。 　　六、妥善保管會計憑證、會計賬簿、財務會計報表和其他會計資料，負責會計資料的`整理和歸檔。 　　七、嚴格票據(jù)管理，保管和使用空白發(fā)票、收據(jù)應合規(guī)范。 　　八、對審計、財政、稅務等部門依照法律和有關規(guī)定進行的監(jiān)督，應如實提供有關資料，不得拒絕、隱匿、謊報。 　　九、會計人員調離本崗位時必須辦理交接手續(xù)。 　　十、遵守職業(yè)道德，做到廉潔奉公、堅持原則、實事求是、一絲不茍、熱忱服務。 　　事業(yè)單位出納工作職責 　　1. 認真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本單位的財務管理制度。 　　2.遵守財務人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。 　　3.嚴格遵守機關《保密守則》，不得擅自泄露單位的財務信息。 　　4.出納員直接收到的現(xiàn)金款項，要在第一時間存入本單位指定賬戶，不能挪用公款和私自外借。 　　5.每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。 　　6.支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。 　　7.負責每日清點庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，保證賬實相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。 　　8.負責妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關印章、空白支票和收據(jù)，做好有關單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作 　　9.職工外出借款無論金額多少，都須主管領導簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。 　　10.現(xiàn)金一經(jīng)付清，應在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章".多付或少付金額，由責任人負責。 　　11.一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務，支付用轉賬或匯兌手續(xù)。 　　12.負責管理本單位財務保險柜。