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實(shí)務(wù)
問題已解決
金蝶標(biāo)準(zhǔn)版：未錄入期初銀行和現(xiàn)金初始余額，現(xiàn)在要在年底調(diào)平貨幣資金數(shù)，怎么調(diào)這個(gè)初始余額呢？在金蝶的出納管理，點(diǎn)擊初始余額顯示“請?jiān)诋?dāng)前期間啟用出納系統(tǒng)后再執(zhí)行本操作”
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未錄入期初銀行和現(xiàn)金初始余額，后面想調(diào)整，只能通過憑證來處理了
2021 11/23 09:02
84784968 
2021 11/23 09:04
憑證的話，分錄怎么做，貨幣資金對方科目是什么合適？
莫老師 
2021 11/23 09:05
在啟用賬套的時(shí)候，錄入，這個(gè)才是正確的操作，現(xiàn)在只能調(diào)整賬務(wù)，貸方，放到未分配利潤里面去吧
84784968
2021 11/23 09:07
我發(fā)現(xiàn)反結(jié)賬到出納模塊啟用期間就可以用了，不知道能不能看到這張圖片，我上傳了。怎么調(diào)呢這個(gè)表
莫老師
2021 11/23 09:08
你試一下，我是沒有這樣處理過
84784968
2021 11/23 09:08
我點(diǎn)開銀行初始余額就是這個(gè)內(nèi)容
莫老師
2021 11/23 09:10
這個(gè)應(yīng)該不能錄入了吧，你已經(jīng)啟用賬套了
84784968
2021 11/23 09:13
那這個(gè)算不算是個(gè)調(diào)節(jié)的東西？把初始余額調(diào)節(jié)平？因?yàn)槲沂墙衲杲邮止举~，公司建賬要求從19年開始，并且這個(gè)期初數(shù)跟出納一直對不上到目前為止，賬上的數(shù)。所以想調(diào)節(jié)成0，總公司有這個(gè)貨幣資金的余額
莫老師
2021 11/23 09:15
現(xiàn)在只能調(diào)整賬務(wù)，貸方，放到未分配利潤里面去吧
84784968
2021 11/23 09:16
貨幣資金的調(diào)整會(huì)影響利潤分配嗎，這樣調(diào)的意思
莫老師
2021 11/23 09:19
現(xiàn)在沒有辦法了，只能這樣調(diào)整
84784968
2021 11/23 09:20
我知道只能這么調(diào)了，我是想明白，這么調(diào)的意義，貨幣資金在資產(chǎn)負(fù)債表列示，那分錄直接調(diào)整貨幣進(jìn)利潤分配，利潤表里的利潤分配會(huì)不會(huì)隨之變動(dòng)
莫老師
2021 11/23 09:23
你現(xiàn)在貨幣資金，是不是要賬實(shí)相符？因?yàn)閱⒂觅~套的時(shí)候，沒有錄入期初余額，如果是后面錯(cuò)賬，就找出錯(cuò)賬的原因，做正確的分錄
84784968
2021 11/23 09:35
是的，賬實(shí)不相符，我們是很多個(gè)分店用同一張銀行卡，之前為了好管理資金，未建賬。所以現(xiàn)在調(diào)整，讓各分店貨幣資金期末無余額，總公司才有。
莫老師
2021 11/23 09:36
那等于是營業(yè)收入沒有入賬，是這個(gè)意思嗎？
84784968
2021 11/23 09:40
入賬了，在各個(gè)賬套里。就是這個(gè)貨幣資金與出納那邊的不相符。出納手上多個(gè)分店共用一張卡，我賬面上又分不開這個(gè)期初，所以一開始我就沒有填期初數(shù)，讓各分店期初數(shù)為0，就會(huì)出現(xiàn)一個(gè)問題，有些分店負(fù)利了，資產(chǎn)負(fù)債表里的貨幣資金是負(fù)數(shù)。要調(diào)的就是這個(gè)負(fù)數(shù)的數(shù)
莫老師
2021 11/23 09:43
你試一下，能不能輸入數(shù)據(jù)，啟用賬套了，我也不曉得能不能輸入
84784968
2021 11/23 09:45
我試了，沒有變化，年末的資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金。我按照剛才說的，進(jìn)利潤分配了。一下子，未分配利潤負(fù)利更大了。
莫老師
2021 11/23 09:51
是的，要不就重新建賬。
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