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問(wèn)題已解決
老師，您好！請(qǐng)問(wèn)比如2021年8月重新建賬，有幾個(gè)固定資產(chǎn)為2021年購(gòu)入，建賬時(shí)顯示在本年累計(jì)，提示試算不平衡，啟用不了賬套，該如何處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答你好，請(qǐng)問(wèn)你啟用了固定資產(chǎn)模塊嗎？還是說(shuō)只用了總賬模塊
2021 11/17 09:39
84784976 
2021 11/17 09:47
有固定資產(chǎn)模塊，今年8月移回自己公司做賬，有兩個(gè)固定資產(chǎn)為今年購(gòu)入，沒辦法顯示在期初，而是本年累計(jì)，結(jié)果就顯示試算不平衡，啟用不了賬套
娟娟老師 
2021 11/17 09:55
你啟用固定資產(chǎn)的時(shí)候意思是已提了折舊是嗎，那你總賬錄入期初余額，原值還是按原值入，累計(jì)折舊錄已計(jì)提的折舊，固定資產(chǎn)模塊不是做本月增加的固定資產(chǎn)卡片，直接原始卡片錄入，原值還是原值，已計(jì)提折舊又錄入你計(jì)提完的數(shù)據(jù)，那樣總賬和固定資產(chǎn)模塊得出來(lái)的都是賬面數(shù)
84784976
2021 11/17 10:00
卡片都是在初始錄入做的，現(xiàn)在還沒到啟用賬套，一直顯示試算表不平衡，啟用不了；年初借貸方加累計(jì)借貸方等于期初借貸方；現(xiàn)在就是期初借方和期初貸方是平衡的，但是卻一直顯示試算表不平衡，啟用不了賬套
娟娟老師
2021 11/17 10:07
這個(gè)試算不平衡提示是固定資產(chǎn)的原因嗎？
84784976
2021 11/17 10:10
沒提示具體哪里不平衡，從試算表看，期初借方和期初貸方金額是一模一樣的呀，剛剛有發(fā)了個(gè)圖片給您，您看一下，就是年初和累計(jì)加減后期初借貸方就平衡了；有本年累計(jì)的原因，就是兩個(gè)卡片的購(gòu)入日期是今年，系統(tǒng)自動(dòng)把金額歸集到本年，而不是年初
娟娟老師
2021 11/17 10:13
一般啟用賬套那個(gè)月只需按賬面價(jià)值錄入，不是說(shuō)按年初錄，比如你啟用的時(shí)候銀行存款是2萬(wàn)，期初是1萬(wàn)，你按2萬(wàn)錄入就行，你錄之前要科目調(diào)節(jié)表是平的，你賬套是哪個(gè)月啟用？不是期初吧，
84784976
2021 11/17 10:15
賬套啟用是2021年8月，都是錄在期初，沒有什么期初還是本年的單元格讓你選擇錄入，就是錄期初而已，應(yīng)該是系統(tǒng)看到購(gòu)入日期是2021，就自動(dòng)匯總到本年累計(jì)，而不是在期初
娟娟老師
2021 11/17 10:17
你啟用賬套的日期你再看下，應(yīng)該錯(cuò)了，你就是2021年年初就開始啟用的
84784976
2021 11/17 10:20
啟用會(huì)計(jì)期間和當(dāng)前會(huì)計(jì)期間可以很確定的是2021年度第8期
娟娟老師
2021 11/17 10:22
那你的為什么是年初數(shù)呢？正常第8月啟用，就只需錄入第8期期初數(shù)就行
84784976
2021 11/17 10:38
固定資產(chǎn)卡片也是期初錄入的，錄入后自動(dòng)匯總在總賬數(shù)據(jù)，不是我自己區(qū)分年初和本年數(shù)的，是系統(tǒng)根據(jù)我錄入的購(gòu)入時(shí)間自動(dòng)歸集在試算平衡表的
娟娟老師
2021 11/17 10:47
那你錄入卡片的時(shí)候，購(gòu)入日期是選的1月嗎？你最好不要做固定資產(chǎn)卡片增加，你要做原始卡片錄入
84784976
2021 11/17 11:04
做的就是原始卡片，還啟用不了賬套呀；購(gòu)入日期實(shí)際為什么時(shí)候就填什么時(shí)候，比如2021.03.20、2019.04.30
娟娟老師
2021 11/17 11:10
那已計(jì)提折舊金額填了沒？
84784976
2021 11/17 11:11
都填了，現(xiàn)在就是那張?jiān)囁闫胶獗砟匆幌?，期初借方和期初貸方是一致的，就是顯示試算表不平衡
娟娟老師
2021 11/17 11:16
那你的本月發(fā)生只有固定資產(chǎn)這一塊有數(shù)據(jù)是嗎？你的年初金額是按賬面錄入的還是按原始價(jià)錄的？你從固定資產(chǎn)模塊導(dǎo)下固定資產(chǎn)計(jì)提的明細(xì)賬和總賬核對(duì)下
還有，你本年累計(jì)固定資產(chǎn)這里和累計(jì)折舊有發(fā)生額，這減少了資產(chǎn)，但是你權(quán)益未變，正常情況計(jì)提折舊
借：管理費(fèi)用
貸：累計(jì)折舊
這個(gè)管理費(fèi)用最終要影響本年利潤(rùn)的，可是你的本年利潤(rùn)本期沒有發(fā)生額
就會(huì)導(dǎo)致試算不平衡
84784976
2021 11/17 11:20
所有是半中間建賬的話，年初還是錄在年初，本年借方和貸方也都照錄，后面才是期末余額，而不是只要體現(xiàn)期末余額就可以，是這樣嗎
娟娟老師
2021 11/17 11:24
中途建賬的，只需按賬面價(jià)錄，本年發(fā)生那里沒有金額，年初和期初是相等的，8月建賬后才會(huì)有發(fā)生額，
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