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老師您好，因?yàn)槎惥忠蟀讯惲粼诋?dāng)?shù)?，所以縣上的項(xiàng)目都讓我們成立一個分公司，但是甲方撥付預(yù)付款的時候分公司沒有成立，是跟總公司簽的合同，第一筆預(yù)付款也就撥付給了總公司了，總公司又以該筆款項(xiàng)支付了履約保證金跟農(nóng)民工保證金和一筆材料款，同時材料款的發(fā)票也開給了總公司，這個賬務(wù)我該怎么處理？掛成往來嘛？怎么掛？總公司讓我掛成往來，發(fā)票甲方還沒有要求開具，后面的進(jìn)度款進(jìn)的分公司賬戶，分公司也開具了發(fā)票
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你好同學(xué)，您好那可以掛往來的
2021 10/04 12:48
84784968 
2021 10/04 12:53
該怎么掛？借:其他應(yīng)付款 ?-總公司
貸:其他應(yīng)付款-履約保證金（或農(nóng)民工保證金）
李霞老師 
2021 10/04 12:57
您好，同學(xué)，您這樣掛，也可以的
84784968
2021 10/04 13:01
還有就是材料款的那筆，當(dāng)時是總公司給供應(yīng)商付的款，合同也是總公司簽訂的，發(fā)票也開的總公司，發(fā)票備注欄備注了工程名稱，因?yàn)楫?dāng)時溝通不足的原因，這個發(fā)票總公司不要，說入不了賬，供應(yīng)商又拒絕紅沖作廢，再從新開具，這個我怎么處理呢？
李霞老師
2021 10/04 13:03
您好，那您還是要和總公司溝通，因?yàn)榘l(fā)票名字是總公司，您這個公司沒法入賬的? 沒有別的好辦法，發(fā)票就限制住了他的自由
84784968
2021 10/04 13:09
已經(jīng)溝通了，總公司說因?yàn)閭渥趥渥⒘隧?xiàng)目名稱他們不能用，讓跟供應(yīng)商溝通紅沖，供應(yīng)商這邊還是拒絕紅沖，說當(dāng)時為什么不說，這都9月份了，因?yàn)楫?dāng)時是3月份發(fā)生的事情了，我也是9月才接手的分公司賬務(wù)，我可以先就這筆材料款，掛往來嘛？主要我不知道這個分錄該怎么掛
李霞老師
2021 10/04 13:13
總部付的款，開給總部的發(fā)票，您暫時先別掛賬了，還是在跟供應(yīng)商溝通，這個對于他們來說很簡單啊紅沖，重新開一份不就完事了，他們怎么這么復(fù)雜啊，
84784968
2021 10/04 13:19
好的，我再溝通看看
84784968
2021 10/04 13:19
謝謝老師，辛苦您了
李霞老師
2021 10/04 13:20
祝您生活愉快，開心快樂
84784968
2021 10/04 23:34
老師您好，打擾您了，對于第一次預(yù)付款之前不是打給總公司了嘛，那專戶資金我需要掛往來嘛？分公司無法在異地開專戶，只有總公司開具，雖然說農(nóng)民工實(shí)名制系統(tǒng)在總公司，但是發(fā)放審核在總公司那邊？
李霞老師
2021 10/04 23:42
您好這么晚了還沒睡，您好您們這個流程。我感覺分公司的運(yùn)作用不太大呢，對了，你們是獨(dú)立核算，還是非獨(dú)立核算
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