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明細賬賬要在哪里錄，新建賬套不是只錄上期的期末余額和本年累計借貸方嗎
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新建賬套，你只需要錄入這個期初和本年累計的金額就行了，明細賬是你做完賬之后他才會有的。
2021 10/02 14:27
84784952 
2021 10/02 14:30
老師我錄完后發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表里的應收賬款和預收賬款和打出來的資產(chǎn)負債表的數(shù)據(jù)不一樣
84784952
2021 10/02 14:30
這是拿回來的表
陳詩晗老師 
2021 10/02 14:34
這個是正常的，因為在資產(chǎn)負債表里面，應收賬款和預收賬款，他要進行自動的，從分類，所以說你單獨看明細賬和那個報表，它會有差異。
84784952
2021 10/02 14:36
你幫我看看，這是我錄的，有沒有什么問題
84784952
2021 10/02 14:36
后面這張發(fā)錯了
84784952
2021 10/02 14:37
我都是按余額表和總賬錄的
陳詩晗老師
2021 10/02 14:55
你應該是按照科目余額表去錄入，而不是按照資產(chǎn)負債表去錄入。資產(chǎn)負債表的數(shù)據(jù)是經(jīng)過自動重分類加工的。
84784952
2021 10/02 14:56
我就是按科目余額表錄的
陳詩晗老師
2021 10/02 14:56
但是你截圖的這個明顯是和你的那個財務報表的數(shù)據(jù)一樣
84784952
2021 10/02 14:57
錄出來之后發(fā)現(xiàn)有個資產(chǎn)負債表嘛，我看上面的數(shù)據(jù)不一樣。所以在問有沒有問題
陳詩晗老師
2021 10/02 14:56
你前面的科目余額表沒有截全，你看一下科目余額表一致就沒問題。
84784952
2021 10/02 14:58
可是重分類后，他的數(shù)據(jù)也是原來的那個數(shù)據(jù)。
84784952
2021 10/02 14:58
他并沒有改變
84784952
2021 10/02 15:01
因為科目余額表中，只有期末余額。本年累計借貸方，我是從總賬里面錄的。
84784952
2021 10/02 15:03
本年累計借貸方數(shù)據(jù)是從這里取的
84784952
2021 10/02 15:07
8月分的應收賬款余額就是379831，資產(chǎn)負債表是自動生成的，我選了重分類，數(shù)據(jù)還是一樣沒改變
陳詩晗老師
2021 10/02 15:19
看明白了，你這里錄入沒有問題，你那個余額和報表和余額表都是能對上。
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