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這道題為什么是正確的，不是說系統(tǒng)風險不能通過組合進行分散和調(diào)整的嗎

84785022| 提問時間：2021 09/01 16:10
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文靜老師
金牌答疑老師
職稱：高級會計師,中級會計師,會計學講師
同學，你好 由于組合不能分散系統(tǒng)風險，所以組合的β系數(shù)是單項資產(chǎn)β系數(shù)的加權(quán)平均數(shù)，假設(shè)組合由兩項資產(chǎn)和AB組成，比重WA和WB，這樣組合的β系數(shù)=βA*WA? βB*WB，在βA≠βB時，改變WA和WB可以調(diào)整組合的β系數(shù)，所以這句話是正確的
2021 09/01 16:16
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