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我公司收到一份承兌匯票，無業(yè)務來往，我公司承兌后將款項轉(zhuǎn)給另一家公司，我公司在中間收取了費用于是就形成了我公司的貼現(xiàn)收入，請問這種的怎么處理
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你好
借銀行
貸其他業(yè)務收入
應交稅費
2021 08/24 12:54
84785010 
2021 08/24 13:00
可是公司并沒有開發(fā)票，這一筆在銀行里是一進一出，比如，銀行收到：元元有限公司96300，銀行付出：順騰有限公司96100，這兩筆銀行回單的怎么做分錄
玲老師 
2021 08/24 13:04
不是你收入嗎 是的話沒開票也交稅?
84785010
2021 08/24 13:07
但是公司并沒有開票和交稅呀，現(xiàn)在打銀行時發(fā)現(xiàn)了銀行回單里出現(xiàn)了這兩筆款，我要先怎么入賬呢
玲老師
2021 08/24 13:12
你好
分錄 發(fā)你了，沒交稅的補交上?
84785010
2021 08/24 13:35
一進一出，至少要有兩筆以上吧，兩筆是分開的（原始憑證有銀行承兌匯票，銀行回單），如果銀行承兌匯票的金額比銀行所收是金額高，那又怎么處理，如，收到銀行承兌匯票：9700元，我公司銀行回單收：96300元,我公司銀行回單付：96100元，這種的
84785010
2021 08/24 13:37
銀行承兌匯票的金額是：97000元，打少一個零了
玲老師
2021 08/24 13:43
一進一出 差額是你的收入??
84785010
2021 08/24 13:56
應收票據(jù)貼現(xiàn)的金額進入銀行的差額700元，這筆誰承擔
玲老師
2021 08/24 14:06
貼現(xiàn)方承擔貼現(xiàn)費用的?
84785010
2021 08/24 14:29
我公司幫忙貼現(xiàn)的，所以要我公司自己承擔嗎，那不是虧了嗎，700-200=500元，那我公司不是虧了500元，這種情況還要開票繳稅嗎？
玲老師
2021 08/24 14:44
這個票據(jù)是你單位背背書人是你，你貼現(xiàn)的你記財務費用? 你到底是哪方?
，我公司在中間收取了費用于是就形成了我公司的貼現(xiàn)收入? ?這是你的第一問，你說是你掙 的中間費的? ?
84785010
2021 08/24 15:05
中間費用收客戶200元的收入，但是我公司幫忙貼現(xiàn)時給銀行付出去了700元，這樣，如果要求開票的話凈利潤就是虧了500元
84785010
2021 08/24 15:07
還有其他的有幾筆是賺了的，那我是按凈利潤來開票，還是按銀行承兌匯票的金額和銀行付出去的差額開
84785010
2021 08/24 15:11
這些銀行承兌匯票都是末到期的
玲老師
2021 08/24 15:20
虧損按實際，實際是虧損也可以，你收的費用記收入 你支出記費用? ?費用大于收入的是虧損了?
84785010
2021 08/24 15:24
直接這樣做行不行（一進一出）
借：銀行存款96300
借：財務費用-貼息700
貸：應收票據(jù)97000
借：應收票據(jù)97000
貸：銀行存款96100
貸：財務費用-貼息900
84785010
2021 08/24 15:31
直接把差額計入財務費用-貼息，這樣可以嗎
玲老師
2021 08/24 15:45
和你沒有真實業(yè)務這個財務費用你應記在營業(yè)外支出才合理，這個不能稅前扣除??
84785010
2021 08/24 15:48
你不是說，貼現(xiàn)方承擔貼現(xiàn)費用的 ，我公司是最后的貼現(xiàn)方
玲老師
2021 08/24 16:04
因為你們不是沒有真實業(yè)務嗎? 要是有就是正常記在財務費用了?
84785010
2021 08/24 16:17
這樣改嗎？銀行一進一出，直接用營業(yè)外支出和營業(yè)外收入嗎
借：銀行存款96300
借：營業(yè)外支出-貼息700
貸：應收票據(jù)97000
借：應收票據(jù)97000
貸：銀行存款96100
貸：營業(yè)外收入-貼息900
玲老師
2021 08/24 16:27
第一個分錄 對，后面的差額記其他業(yè)務收入? ?因為不是利得??
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