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老師，資產(chǎn)負債表，貨幣資金和實際的銀行存款，庫存現(xiàn)金，其他貨幣資金，對不上怎么處理？
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你好 對不上的? 把銀行日記賬賬 和庫存現(xiàn)金日記賬? 先對著兩個 。 看是否有差異 。然后在去對其他貨幣資金? ?；可能是你少做賬或者是金額做錯的原因導致的? ?
2021 05/25 17:45
84785026 
2021 05/25 17:52
老師，都對過了，找不出來原因，以前的會計做的，銀行賬戶和報表資金差好幾萬
meizi老師 
2021 05/25 17:59
?你好? ? 不可能會有這么大差異的。? 你去年年末 有差異嗎??
84785026
2021 05/25 18:18
有差異的，我怎么調(diào)整
meizi老師
2021 05/25 18:23
?你好 有差異的話? ?也得看什么原因。 你現(xiàn)在不是還沒有找到原因嗎先找原因。外賬調(diào)整賬務要 寫情況說明 調(diào)整的??
84785026
2021 05/25 19:25
老師，以前會計遺留的帳，找不到原因，我想先調(diào)整
meizi老師
2021 05/25 19:47
?你好寫情況說明? 老板簽字 ； 然后 去看看到底是? ? 錢實際多 還是賬上多了。 這樣我才能判斷科目??
84785026
2021 05/25 19:53
老師，錢實際少，賬上顯示的多
meizi老師
2021 05/25 19:56
?你好那你就做 ：我給你舉例寫下? 你們實際就是盤虧了 ；
借：待處理財產(chǎn)損益----待處理流動資產(chǎn)損益?
貸：庫存現(xiàn)金?
??
處理時有相關責任人賠償?
借：其他應收款----xx員工?
貸：待處理財產(chǎn)損益----待處理流動資產(chǎn)損益?
??
員工交錢?
借：庫存現(xiàn)金?
貸：其他應收款----xx員工?
由于管理原因的?
借：管理費用?
貸：待處理財產(chǎn)損益----待處理流動資產(chǎn)損益
84785026
2021 05/25 20:35
老師，沒有人賠償?shù)?/div>
meizi老師
2021 05/25 20:57
你好我舉例給你寫的。 沒有人賠你就 掛管理費用或者營業(yè)外支出就行了。? ?
84785026
2021 05/25 21:54
老師，我懂了
84785026
2021 05/25 22:02
掛營業(yè)外支出，算是損失，錢數(shù)有些多沒事吧！會不會被查
meizi老師
2021 05/26 08:45
?你好 是的。 你真實的來處理就行了。 只是金額大我建議你找原因 。 你就先掛待處理財產(chǎn)損益科目去 。 暫時不走營業(yè)外支出或者管理費用? ? 怕稅務局不認可?
84785026
2021 05/26 09:19
好的，老師，還有應收賬款也對不上，實際應收少，賬面上應收多，怎么處理？
meizi老師
2021 05/26 09:22
你好? 那你是多做賬了應收賬款嗎？? ?收入也多做了嗎?
84785026
2021 05/26 11:13
老師，沒有多做，按照銷售做的應收，前會計把應收明細沒做好，賬對不出來，有些可能錢收了，沒有下帳，有些可能沒有收回，好多查不清原因，一直掛應收也不好，該怎么處理？
meizi老師
2021 05/26 11:18
?你好沒有多做 你走壞賬處理。 借信用減值損失貸壞賬準備 借??壞賬準備 貸應收賬款??
84785026
2021 05/26 11:37
老師，我聽說是私營企業(yè)不讓有壞帳
meizi老師
2021 05/26 11:41
?你好你都確實發(fā)生了。? ?客戶就是不付款給你? ?可以做的。? 沒有說私營公司不能有壞賬。 只是說你的壞賬合理不? 稅務局認可不??
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