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已經(jīng)做了結(jié)轉(zhuǎn)能生成報(bào)表的呢，是審核憑證-過(guò)賬-結(jié)轉(zhuǎn)損益-過(guò)賬，是這樣的步驟吧

你好！是的，結(jié)轉(zhuǎn)完還需要審核記賬結(jié)轉(zhuǎn)憑證，科目余額表發(fā)截圖看看一級(jí)的就可以

最后過(guò)賬再審核的時(shí)候已經(jīng)提示無(wú)憑證審核

你好！有增加新科目嗎？

有新增預(yù)付賬款科目

負(fù)債表上期末資產(chǎn)總額與余額表是平的，負(fù)債總和有差異

你好！資產(chǎn)負(fù)債表和科目余額表核對(duì)一下，看看報(bào)表那個(gè)項(xiàng)目和科目余額表不一樣

應(yīng)收賬款和預(yù)付賬款不相符，但是按余額表的金額錄到報(bào)表上也不對(duì)

你好！是不是重分類(lèi)了？要看看往來(lái)賬明細(xì)科目余額計(jì)算

lao老師這是負(fù)債表，往來(lái)科目也檢查過(guò)了沒(méi)有問(wèn)題，

你好！常見(jiàn)的重分類(lèi)，主要有往來(lái)科目及長(zhǎng)期負(fù)債? “應(yīng)收賬款”=應(yīng)收賬款所屬明細(xì)科目的借方余額合計(jì)數(shù)＋預(yù)收賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)一計(jì)提的相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備計(jì)算填列；? “預(yù)收款項(xiàng)”=應(yīng)收賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)＋預(yù)收賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列；? “應(yīng)付賬款”=應(yīng)付賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)＋預(yù)付賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列；? “預(yù)付款項(xiàng)”=根據(jù)應(yīng)付賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)＋預(yù)付賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列；? “其他應(yīng)收款”=根據(jù)其他應(yīng)收款明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)＋其他應(yīng)付款明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)一計(jì)提的相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備計(jì)算填列；? “其他應(yīng)付款”=根據(jù)其他應(yīng)收款明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)＋其他應(yīng)付款明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列。? 長(zhǎng)期負(fù)債，根據(jù)其到期時(shí)間，調(diào)整到一年內(nèi)到期的流動(dòng)負(fù)債 按上邊公式計(jì)算一下往來(lái)賬金額

老師，公式重新算了還是有差異，有差異的部分是負(fù)債表上負(fù)債總額少了累計(jì)折舊、待處理財(cái)產(chǎn)損益余額

你好！待處理百變損益米沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)嗎？期末不要又余額

反過(guò)賬后，重新全部結(jié)轉(zhuǎn)差異還是一樣，我還有3次提問(wèn)機(jī)會(huì)了T-T

你好，待處理待處理財(cái)產(chǎn)損益月末不要有余額轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出，

可以做借：待處理財(cái)產(chǎn)損益，貸：其他應(yīng)付款，可以這樣嗎

你好！月末沒(méi)有余額就可以的

我做了借待處理財(cái)產(chǎn)損益，貸：管理費(fèi)用-其他，那累計(jì)折舊該怎么做，老師最后一次提問(wèn)了T-T

你好！累計(jì)折舊沒(méi)有做錯(cuò)的話(huà)應(yīng)該是報(bào)表取值公式又問(wèn)題