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老師，至2021年2月底科目余額表的本年利潤期末余額和利潤表的凈利潤不一致，但科目余額表里本年利潤期末余額和利潤分配期末余額之和等于資產(chǎn)負(fù)債表末分配利潤期末數(shù)，資產(chǎn)負(fù)債表末分配利潤期末數(shù)減期初數(shù)也等于利潤表的凈利潤，只是科目余額表里的本年利潤期末數(shù)不等于利潤表的凈利潤，為什么 2.2021年2月科目余額表里的利潤分配一一一末分配利潤余額應(yīng)該等于資產(chǎn)負(fù)債表里末分配利潤的期初余額吧，但是本表里這兩個(gè)數(shù)也不一致，為什么
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你好，具體要看差額形成的原因。科目余額表的損益類科目的發(fā)生額，與利潤表的各個(gè)項(xiàng)目的數(shù)據(jù)核對(duì)一下。是哪個(gè)項(xiàng)目的數(shù)據(jù)不一致。
本年利潤要等于利潤表里的凈利潤的，你的差異是軟件自定義轉(zhuǎn)賬憑證沒有設(shè)置正確引起的，重新設(shè)置自定義憑證，將以前年度損益從結(jié)轉(zhuǎn)利潤里邊剔除，單獨(dú)設(shè)置自定義結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤就解決了。
2021 04/04 15:39
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