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財(cái)務(wù)軟件
問題已解決
請問金蝶k3總賬和供應(yīng)鏈在結(jié)賬之前做哪些操作？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
總賬期末處理
*1、期末調(diào)匯
操作流程：K3主控臺—進(jìn)入相應(yīng)賬套—財(cái)務(wù)會計(jì)--總賬系統(tǒng)—結(jié)賬—期末調(diào)匯
注意點(diǎn)：所有憑證必須過賬
只有設(shè)置為參與“期末調(diào)匯”的科目，才能使用該功能
*2、自動轉(zhuǎn)賬
操作流程：K3主控臺—進(jìn)入相應(yīng)賬套—財(cái)務(wù)會計(jì)--總賬系統(tǒng)—結(jié)賬—自動轉(zhuǎn)賬
注意點(diǎn)：
A、轉(zhuǎn)出科目可以非明細(xì)科目；
B、轉(zhuǎn)入科目一定是明細(xì)科目；可包含未過賬憑證
3、結(jié)轉(zhuǎn)損益
操作流程：K3主控臺—進(jìn)入相應(yīng)賬套—財(cái)務(wù)會計(jì)--總賬系統(tǒng)—結(jié)賬—結(jié)轉(zhuǎn)損益
注意點(diǎn)：A、所有憑證必須過賬
B、系統(tǒng)參數(shù)中本年利潤科目要進(jìn)行選擇
易引發(fā)的錯(cuò)誤：若在系統(tǒng)參數(shù)中未選擇“本年利潤”科目，則報(bào)“未指定本年利潤科目或科
目不存在，不能進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)損益”的錯(cuò)誤
4、期末結(jié)賬
操作流程：K3主控臺—進(jìn)入相應(yīng)賬套—財(cái)務(wù)會計(jì)--總賬系統(tǒng)—結(jié)賬—期末結(jié)賬
注意點(diǎn)：
不能結(jié)賬的原因：
（1）有未過賬的憑證（2）無權(quán)限（3）其他子系統(tǒng)未結(jié)賬（4）與其他用戶沖突
2021 03/17 19:20
萱萱老師 
2021 03/17 19:24
Step1：供應(yīng)鏈
結(jié)賬之前，需要檢查項(xiàng)目：
1、外購入庫單、銷售出庫單、其他入庫單、產(chǎn)品入庫、領(lǐng)料單、其他出庫單、盤盈單、盤虧單、調(diào)撥單、委外加工入庫單、委外加工出庫單、委外加工入庫單均要審核。其中：外購入庫單、其他入庫單、盤盈單、產(chǎn)品入庫單的單價(jià)和金額不準(zhǔn)為0。委外加工入庫單的加工單價(jià)不準(zhǔn)為0。
2、 存貨核算——入庫核算
（1）外購入庫核算：作用（核算時(shí)間要長一點(diǎn)）是將本期發(fā)票金額重寫到已勾稽的外購入庫單。保持發(fā)票與入庫單金額一致；
（2）委外加工入庫核算：作用是將委外加工出庫單的材料成本金額寫給對應(yīng)的委外入庫加工入庫單的材料成本一欄中，并將加工費(fèi)分配給對應(yīng)的產(chǎn)品；
（3）自制入庫核算：作用是將當(dāng)期完工產(chǎn)成品的生產(chǎn)成本批量填寫到“產(chǎn)品入庫單”；
（4）其他入庫核算（組裝核算）：作用是將組裝BOM中的“其他出庫單”的發(fā)出成本寫給對應(yīng)的“其他入庫單”的入庫單價(jià)。
3、存貨核算——材料出庫核算（沒有錯(cuò)誤報(bào)告）；產(chǎn)品出庫核算（沒有錯(cuò)誤報(bào)告）。
4、憑證管理——生成外購入庫暫估沖回、外購入庫、外購入庫估價(jià)入賬、生產(chǎn)領(lǐng)料單、銷售出庫單、其他入庫單、其他出庫單、產(chǎn)品入庫銷售出庫（賒銷）、銷售收入（賒銷）都要生成記賬憑證。
5、存貨核算——期末關(guān)賬。
?
先關(guān)賬再對賬，對賬成功(沒有差額)后再點(diǎn)“反關(guān)賬”。
?
6、對賬完成后，再結(jié)賬。
84785025 
2021 03/17 19:40
老師，比如采購入庫單，生成外購入庫，和采購發(fā)票核對，銷售出庫單和銷售發(fā)票核對，生成憑證，生產(chǎn)領(lǐng)料單和哪個(gè)項(xiàng)目核對數(shù)據(jù)？要生成憑證嗎？我們是計(jì)劃成本BOM只是導(dǎo)數(shù)據(jù)，庫存管理要生成憑證嗎？應(yīng)收應(yīng)付要生成憑證嗎？
萱萱老師
2021 03/17 19:43
這個(gè)具體看你們軟件是如何設(shè)置的
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