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問(wèn)題已解決
老師您好！我們外賬會(huì)計(jì)是年結(jié)的，我讓提供結(jié)轉(zhuǎn)到9月份的科目余額表，但是他結(jié)轉(zhuǎn)不了，我這邊如果有他每月的科目余額表，可以自己做嗎
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您好，您說(shuō)的結(jié)轉(zhuǎn)到9月是什么意思？不是直接用9月的余額表不就可以了嗎？
2020 11/28 10:56
84785027 
2020 11/28 10:57
我們精斗云要期初，本年累計(jì)借貸方，但是他給我的是損益類有期末余額
微微老師 
2020 11/28 10:58
您好，科目余額表，應(yīng)當(dāng)有所有科目的借貸方和期初數(shù)據(jù)的。
84785027
2020 11/28 11:00
但是我們每月結(jié)賬的話，那個(gè)損益類是沒(méi)有余額的，本年累計(jì)借方等于本年累計(jì)貸方啊
微微老師
2020 11/28 11:02
本年累計(jì)借貸方=本年累計(jì)借方等于本年累計(jì)貸方
余額為0才是正確的呢。
84785027
2020 11/28 11:04
請(qǐng)問(wèn)老師我要怎么做？
微微老師
2020 11/28 11:05
您好，要看累計(jì)數(shù)，看科目明細(xì)賬即可。損益類的
84785027
2020 11/28 11:08
他給的是累計(jì)1-9月份的，我把他那余額調(diào)到累計(jì)的反向，讓余額為0，然后還要調(diào)下前面的未分配利潤(rùn)對(duì)嗎？
微微老師
2020 11/28 11:09
按這樣，你直接看科目明細(xì)賬就可以看到累計(jì)數(shù)了，不需要去看余額表了。
84785027
2020 11/28 11:48
從一月結(jié)轉(zhuǎn)到9月嗎
84785027
2020 11/28 12:28
老師您好，我手工把他1-9月累計(jì)成本費(fèi)用類結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)借方，1-9月累計(jì)收入類結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)貸方，這個(gè)差額就是本年新增的未分配利潤(rùn)吧，我前面的未分配利潤(rùn)那里得調(diào)整，別的科目余額還影響嗎？
微微老師
2020 11/28 14:40
手工把他1-9月累計(jì)成本費(fèi)用類結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)借方，1-9月累計(jì)收入類結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)貸方，這個(gè)差額就是本年新增的未分配利潤(rùn)；但是后面那就不明白您想要表達(dá)什么意思
84785027
2020 11/28 14:42
不影響別的科目證明我結(jié)轉(zhuǎn)的沒(méi)問(wèn)題，現(xiàn)在表不平，我在對(duì)他的明細(xì)賬和科目表已經(jīng)有不對(duì)的地方了
微微老師
2020 11/28 14:44
未分配利潤(rùn)，為什么要調(diào)整？
84785027
2020 11/28 14:46
他一到9月沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)
微微老師
2020 11/28 14:51
那您需要從本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)中。
84785027
2020 11/28 19:43
老師您好，我把損益類結(jié)轉(zhuǎn)了，本年利潤(rùn)也轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)了，還是試算不平，我對(duì)了總賬，明細(xì)賬，科目余額表，資產(chǎn)負(fù)債表，利潤(rùn)表，還有其他辦法查找原因嗎？
微微老師
2020 11/28 19:44
你好找這些也找不到原因嗎？
84785027
2020 11/28 19:51
是的，只是他的總賬和明細(xì)賬有的科目差了0.1或者0.05科目表和資產(chǎn)負(fù)債表也差了一點(diǎn)兒就是0.05，我錄入后試算差3萬(wàn)多，顯示累計(jì)借貸方不平，讓檢查資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表
微微老師
2020 11/28 20:16
現(xiàn)在也只能是檢查表和表之間有沒(méi)有錯(cuò)了
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