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金蝶kis專業(yè)版，核算項目余額表，合計數(shù)不等于各個明細(xì)數(shù)，就是說把表里的明細(xì)數(shù)據(jù)加起來不等于那個合計數(shù)，是什么原因？有知道的嗎
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您好，
1、項目代碼選擇要核對的客戶的代碼
2、項目級次選到最末級
3、排序方法選擇核算項目，期間
4、把包括未過賬憑證給勾上，會計期間選擇要核對的期間，系統(tǒng)默認(rèn)的顯示禁用科目、顯示禁用核算項目都是勾上的
5、總賬科目余額表的包括未過賬憑證也給勾上
6、檢查下是不是做憑證的時候會計科目的方向弄反了，借貸方弄反也會容易造成科目余額不一致
2020 11/16 15:09
84784984 
2020 11/16 15:14
按照老師的方法還是一樣，導(dǎo)出表格求和了一下和系統(tǒng)上的合計數(shù)不一樣，還有奇怪的是利潤表的銷售費用，營業(yè)收入，營業(yè)外收入，財務(wù)費用的金額也不等于科目余額表的發(fā)生額，不知道是哪里的問題？
小智老師 
2020 11/16 15:16
您好，應(yīng)該借貸方向問題，比如主營業(yè)務(wù)收入，發(fā)生銷售退回時候，計入了借方，那就會對不上。
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