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# 提問 #季報(bào)第3季度現(xiàn)金流量表 中期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額和期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物各是月數(shù)還是3個(gè)月和？

84785007| 提問時(shí)間：2020 11/12 16:27
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，是截止到3月份底的貨幣資金，期末是3月底，期初是1月初
2020 11/12 16:28
84785007
2020 11/12 16:36
比如第3季度填季表
冉老師
2020 11/12 16:46
這個(gè)現(xiàn)金流是累計(jì)的
84785007
2020 11/12 17:02
期末數(shù)是3個(gè)月的累計(jì)數(shù)？
冉老師
2020 11/12 17:03
你好是的，你說的很對
84785007
2020 11/12 19:07
期末數(shù)都是最后一個(gè)月資產(chǎn)負(fù)債表的期末貨幣資金數(shù)
冉老師
2020 11/13 07:39
你好，是的，期末余額等于資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資金余額
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