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問題已解決
那個應收沖應付里有兩個單子顯示結算了，可是還沒有應收沖應付，想問下這是什么情況，現(xiàn)在那兩單一直掛著，沖不了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
充不了是什么意思？你這里可以直接用分錄進行的充的呀。
2020 11/02 16:01
84785027 
2020 11/02 16:02
就是我們正常應收沖應付是要引源單的，但是源單看不到那兩單需要沖的單據(jù)，我去看了那兩單顯示已經(jīng)結算，可是那兩單還沒有沖是怎么就結算了呢，是不是哪里有問題
陳詩晗老師 
2020 11/02 16:05
你的意思是說，應收應付這個單獨的模塊里還掛有相關的余額，對不對？那你這個直接在財務會計這邊做一個分錄，將這兩個余額抵消就可以了，如果說你要從這個模塊里面去去進行結賬，一定要單獨做一個收款單，但是很多系統(tǒng)是不支持的。
84785027
2020 11/02 16:11
是這樣的老師，我們的金蝶軟件是商貿(mào)版的，我們是批發(fā)行業(yè)的，跟別人是互相調(diào)貨的，所以會有應收和應付需要對沖，然后余額才是需要結算的金額，然后現(xiàn)在在對沖的時候應付的這邊有兩個單據(jù)是顯示結算了，所以我這里引不了原單，導致現(xiàn)在應收余額和應付余額沒有辦法對抵
陳詩晗老師
2020 11/02 16:14
是的，你因為不是說直接通過銀行存款下賬，的，所以說你這一塊引入不了，你看一下能不能直接通過分路進行調(diào)整呢。
84785027
2020 11/02 16:17
不是，這個是沒有收款和付款的，只是把應收的款跟應付的款對沖的，但是是需要引原單的才能對沖，不是做賬，是相當于一個收款和付款的核銷
陳詩晗老師
2020 11/02 16:20
就是因為你沒有收款和付款，所以說你才引入不了。
陳詩晗老師
2020 11/02 16:21
如果說你這個賬上都已經(jīng)對沖了，沒有余額了，你還要核銷什么？
就是說，你對沖的時候就相當于已經(jīng)核銷了，這個因素和孕婦都已經(jīng)不存在了。
陳詩晗老師
2020 11/02 16:21
這個應收和應付都已經(jīng)不存在了。
84785027
2020 11/02 16:24
對，問題是現(xiàn)在對沖不了，其中有一單顯示結算了，所以應收和應付的余額就是一直掛著，沒有辦法消掉
84785027
2020 11/02 16:26
我們正常都是應收沖應付，就可以把兩遍的余額對沖掉，現(xiàn)在就是有一邊的單據(jù)其中一單顯示結算，所以引不了原單對沖不了，其他的單據(jù)都已經(jīng)對沖了，就差這單沒法沖掉
84785027
2020 11/02 16:27
平時都是核銷完才會顯示結算，可是那單不知道哪里問題，沒有去核銷就顯示結算了
陳詩晗老師
2020 11/02 16:32
你考慮這個樣子啊，就把之前這個對沖的應收和應付這個單據(jù)取消了，然后你再按照正常的購進和銷售來處理一次。就相當于正常的購進和銷售之后，你這個應收和應付會有余額，用這個應收和應付單獨來進行銷賬，這個樣子里的總金額不變。
84785027
2020 11/02 16:34
主要是奇怪的是，這個單據(jù)就是正常的購進和銷售的，有余額，但是那單據(jù)現(xiàn)在是結算狀態(tài)沒有辦法在引用一次了，但是那單據(jù)確實還沒有引用過，所以才不知道是哪里出了什么問題，導致的那單據(jù)結算了
陳詩晗老師
2020 11/02 16:45
如果說你是正常購進和銷售的話，你就不會存在這個對沖的問題，你構夠進之后你就會有應付的余額，已銷售就會有應收的余額，你這個樣子才能夠正常飲用，如果說你購進和銷售你在處理的時候就已經(jīng)抵充，過后就是沒辦法飲用的，因為它沒有余額了。
84785027
2020 11/02 16:53
所以我才說奇怪，就是有余額的，但是沒有辦法對沖
84785027
2020 11/02 16:57
就是還沒有抵沖，然后已經(jīng)顯示結算了，所以現(xiàn)在余額對沖不了
陳詩晗老師
2020 11/02 17:21
能截圖看一下嗎？然后就是還能夠告訴一下你這個之前購進和銷售的時候分別是怎么操作的嗎？
84785027
2020 11/02 17:23
我這里截圖了，好像發(fā)不了
陳詩晗老師
2020 11/02 17:33
你看一下，在這個提問的左下角有一個插入圖片。
84785027
2020 11/02 17:37
插入圖片顯示文件不存在，上傳不了
陳詩晗老師
2020 11/02 17:39
就是你這個應收賬款和應付賬款最開始發(fā)生的時候，你是怎么處理的？能把這個詳細的流程說一下嗎？
84785027
2020 11/02 17:42
就是購貨錄庫，然后應收明細賬就體現(xiàn)這單了，然后銷售出庫，應付明細賬就體現(xiàn)這單了，月底，我們會對賬，統(tǒng)一把余額應收沖應付抵掉，剩下的那邊還有余額就是相對的要付款給對方或者收款
陳詩晗老師
2020 11/02 17:45
首先我再確認一下，你進貨的時候?qū)氖菓顿~款，銷售的是對應的聲音，收賬款這一塊沒有問題對不對？完了之后，你這個樣子做了之后，你的應收和應付都應該是有余額的，這個余額你有沒有做其他的處理？
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