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老師，他們以前寫的 法人提現(xiàn) 借其他應(yīng)付款 -法人 貸銀行存款 然后怎么平賬呀，我們老板娘都是轉(zhuǎn)入私賬去分紅、或者是支付房租和電費(fèi)

可以讓法人報(bào)銷或還款平賬，也就是當(dāng)做借支處理。以前借其他應(yīng)付款，還有一種可能性是對(duì)沖老板對(duì)公司的墊款。

只有電費(fèi)和房租費(fèi)通過私賬支付，其他的開支現(xiàn)在從2020年5月起全部從公帳支付，那要怎么讓法人報(bào)銷什么呢或者怎么還款呢，具體怎么做呢

公對(duì)公轉(zhuǎn)賬是對(duì)的，同學(xué)。老板支付出去的電費(fèi)和房租可以憑發(fā)票平賬，對(duì)于沒有發(fā)票的部分可以掛賬(不建議長(zhǎng)期掛賬，超過一年或被視作股東分紅，繳納個(gè)稅)或者直接讓老板還給公賬

老師，我們酒店現(xiàn)在房租取不到發(fā)票，電費(fèi)也取不到我們酒店名字的發(fā)票，現(xiàn)在我賬上是支付電費(fèi)和房租費(fèi)是做了借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款，還個(gè)是平賬嗎？但是其他應(yīng)付款余額還有20多萬呀，怎么平賬呢

您目前這樣處理也是可以的，但是沒有發(fā)票的部分，需要在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)納稅調(diào)增，建議及時(shí)取得發(fā)票降低風(fēng)險(xiǎn)。還有20多萬的其他應(yīng)付款，建議您梳理清楚資金流向，和老板協(xié)商處理，實(shí)在不行只能先掛賬，再想辦法找發(fā)票平賬

老板說簽了不開發(fā)票的房租合同，實(shí)在是要開，要老板自己去交稅，房租發(fā)票稅點(diǎn)高，老板不愿意去開發(fā)票2.電費(fèi)發(fā)票開的是另外一個(gè)空殼公司，現(xiàn)在營(yíng)業(yè)執(zhí)照發(fā)生吊銷，然后人也找不到，現(xiàn)在去供電局申請(qǐng)變更我們單位的電費(fèi)發(fā)票也變更不了，所以現(xiàn)在這兩個(gè)都沒有發(fā)票，我要怎么去梳理資金流向呢，我是今年第二季度接手，剛開始接手現(xiàn)金余額30多萬，其他應(yīng)付款也有20-30萬，我現(xiàn)在也不知道怎么辦

1.業(yè)務(wù)方面的難題只能和老板協(xié)商，講清楚稅務(wù)機(jī)關(guān)以票控稅，沒有發(fā)票的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)(必要時(shí)可以用代票，這個(gè)我不方便講太多) 2.其他應(yīng)付款的明細(xì)賬整理一份，查看對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)憑證，搞清楚往來關(guān)系。還沒有平掉的金額，看能不能用發(fā)票報(bào)出來，實(shí)在報(bào)不出來看能不能讓對(duì)方還一部分，不行只能先掛賬。

哦，老師，你說的用代票這個(gè)我不太懂，我現(xiàn)在整理一份其他應(yīng)付款明細(xì)賬出來

我的意思是找發(fā)票^O^

老師呀，去哪里找發(fā)票呀，而且也不能開假的發(fā)票呀，那假的發(fā)票萬一查出來也有風(fēng)險(xiǎn)吧

這些是業(yè)務(wù)問題，要和老板溝通，沒有票建議還錢，沒有票又不還錢，只能先掛賬處理

老師，那還錢要怎么還呢？怎么寫分錄呢？

如果還錢，之前一直記在其他應(yīng)付款的話 借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 還要檢查下之前有沒有同時(shí)對(duì)老板掛其他應(yīng)收款。如果有還可能 借銀行存款 貸其他應(yīng)收款