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老師 ，在2019年末數據確定，2020年8月末月確定的情況下，想先做9月份的賬，在補做1到8月份的賬?？梢詥幔吭趺床僮?？
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你好！財務軟件的話一般是不可以的。
2020 09/25 15:15
84785022 
2020 09/25 15:17
金蝶的，我可以先錄8月余額做初始做好9月的帳套，然后再重新補做1到8月的帳套，用2019年末的余額，等做到8月的時候再把9月憑證一模一樣的復制過來。這樣應該可以吧
84785022
2020 09/25 15:18
但就是只有8月余額沒有累計借方和累計貸方
耿老師 
2020 09/25 15:19
你好！你年初余額能對上嗎？在同一個賬套里你沒法改的。
84785022
2020 09/25 15:22
現(xiàn)在只有8月的報表，所以有余額，但沒有累計借方和貸方發(fā)生額。2019年也有余額。
耿老師
2020 09/25 15:23
你好！個人建議從今年開始建賬。
84785022
2020 09/25 15:24
我在想 做9月份新建一個帳套，用8月的余額 做初始數據。補做1到8月的時候又單獨做一個帳套，等8月的補做在把9月的憑證一模一樣錄一遍。這樣不知道報表的數據會不會變動？
耿老師
2020 09/25 15:26
你好，你這是外賬嗎？你需要保證賬套的余額相互連接。
84785022
2020 09/25 15:28
余額應該沒問題 主要是我用8月的余額做初始數據，沒有借方和貸方的累計發(fā)生額 這個比較頭疼
84785022
2020 09/25 15:28
這個是銀行讓補做的報表
耿老師
2020 09/25 15:29
你好，你之前有1-8月份兒的對外報表嗎？
84785022
2020 09/25 15:30
有了8月的報表 先需要9月的 從1月開始補做有點來不及 所以就想先做9月的 在補做1到8月的
84785022
2020 09/25 15:30
就是沒有
耿老師
2020 09/25 15:31
你好！資產負債表是余額表，所以上面的科目可以不用累計發(fā)生額，損益類科目的話，可以根據你1-8月份利潤表的累計數據，填寫借貸方累計發(fā)生額。
84785022
2020 09/25 15:34
太難了，謝謝老師
耿老師
2020 09/25 15:37
不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝
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