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問題已解決
老師 ，在2019年末數(shù)據(jù)確定，2020年8月末月確定的情況下，想先做9月份的賬，在補(bǔ)做1到8月份的賬。可以嗎？怎么操作？
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你好！財(cái)務(wù)軟件的話一般是不可以的。
2020 09/25 15:15
84785022 
2020 09/25 15:17
金蝶的，我可以先錄8月余額做初始做好9月的帳套，然后再重新補(bǔ)做1到8月的帳套，用2019年末的余額，等做到8月的時(shí)候再把9月憑證一模一樣的復(fù)制過來。這樣應(yīng)該可以吧
84785022
2020 09/25 15:18
但就是只有8月余額沒有累計(jì)借方和累計(jì)貸方
耿老師 
2020 09/25 15:19
你好！你年初余額能對上嗎？在同一個(gè)賬套里你沒法改的。
84785022
2020 09/25 15:22
現(xiàn)在只有8月的報(bào)表，所以有余額，但沒有累計(jì)借方和貸方發(fā)生額。2019年也有余額。
耿老師
2020 09/25 15:23
你好！個(gè)人建議從今年開始建賬。
84785022
2020 09/25 15:24
我在想 做9月份新建一個(gè)帳套，用8月的余額 做初始數(shù)據(jù)。補(bǔ)做1到8月的時(shí)候又單獨(dú)做一個(gè)帳套，等8月的補(bǔ)做在把9月的憑證一模一樣錄一遍。這樣不知道報(bào)表的數(shù)據(jù)會(huì)不會(huì)變動(dòng)？
耿老師
2020 09/25 15:26
你好，你這是外賬嗎？你需要保證賬套的余額相互連接。
84785022
2020 09/25 15:28
余額應(yīng)該沒問題 主要是我用8月的余額做初始數(shù)據(jù)，沒有借方和貸方的累計(jì)發(fā)生額 這個(gè)比較頭疼
84785022
2020 09/25 15:28
這個(gè)是銀行讓補(bǔ)做的報(bào)表
耿老師
2020 09/25 15:29
你好，你之前有1-8月份兒的對外報(bào)表嗎？
84785022
2020 09/25 15:30
有了8月的報(bào)表 先需要9月的 從1月開始補(bǔ)做有點(diǎn)來不及 所以就想先做9月的 在補(bǔ)做1到8月的
84785022
2020 09/25 15:30
就是沒有
耿老師
2020 09/25 15:31
你好！資產(chǎn)負(fù)債表是余額表，所以上面的科目可以不用累計(jì)發(fā)生額，損益類科目的話，可以根據(jù)你1-8月份利潤表的累計(jì)數(shù)據(jù)，填寫借貸方累計(jì)發(fā)生額。
84785022
2020 09/25 15:34
太難了，謝謝老師
耿老師
2020 09/25 15:37
不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝
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