免費(fèi)問答

一、采購管理 當(dāng)月所有業(yè)務(wù)完成后要檢查所有的采購發(fā)票是否全部結(jié)算，此關(guān)系到暫估數(shù)據(jù)和應(yīng)付款數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。 二、銷售管理 當(dāng)月所有業(yè)務(wù)完成后要檢查當(dāng)月的所有發(fā)貨單審核情況，銷售發(fā)票否都復(fù)核，此關(guān)系到當(dāng)月成品庫存以及應(yīng)收賬款的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性。 三、庫存管理 完成了當(dāng)月所有出入庫單據(jù)的填制后，要檢查是不是所有的出入庫單都已審核。 四、存貨核算 在完成了以上三項(xiàng)后，就可以進(jìn)行當(dāng)月的存貨成本的財(cái)務(wù)核算了。 1、暫估成本錄入（針對購進(jìn)） 對當(dāng)月未到發(fā)票的采購入庫單進(jìn)行單價(jià)的暫估 2、正常單據(jù)記賬（原材料庫、五金等） 過濾進(jìn)包含未審核單據(jù)，對已有單價(jià)的出庫單重新計(jì)算 3、結(jié)算成本處理（必須要做） 對當(dāng)月結(jié)算的暫估單據(jù)進(jìn)行處理，月末處理后系統(tǒng)自動生成紅藍(lán)字回沖單 4、期末處理 根據(jù)計(jì)價(jià)方式，計(jì)算出當(dāng)月出庫成本，同時生成暫估回沖單 5、生成憑證 因當(dāng)發(fā)票在應(yīng)付款里已生成憑證，月末需把紅字回沖單和當(dāng)月暫估的數(shù)據(jù)生成憑證 以上結(jié)束后到總賬填制憑證，結(jié)轉(zhuǎn)本月生產(chǎn)成本，算出半成品成本進(jìn)行以下步驟。 6、產(chǎn)成品成本分配（半成品） 過濾時只選擇當(dāng)月單據(jù)，包括紅字產(chǎn)成品入庫單，對已有單價(jià)的重新分配 7、正常單據(jù)記賬（半成品） 8、期末處理（半成品） 9、產(chǎn)成品成本分配（產(chǎn)成品） 過濾時只選擇當(dāng)月單據(jù)，包括紅字產(chǎn)成品入庫單，對已有單價(jià)的重新分配 10、正常單據(jù)記賬（產(chǎn)成品） 11、期末處理（產(chǎn)成品） 以上結(jié)束后到總賬填制憑證，結(jié)轉(zhuǎn)本月完工產(chǎn)品，結(jié)轉(zhuǎn)本月產(chǎn)品銷售成本 說明：核算中所有工作完成后，此時須把采購管理、銷售管理、庫存管理結(jié)賬后再進(jìn)行存貨核算系統(tǒng)結(jié)賬（有提示）。 五、應(yīng)收應(yīng)款管理 在結(jié)賬時，系統(tǒng)會有一個報(bào)告表，提醒你當(dāng)月還有哪些工作沒有完成，例如當(dāng)月收款單據(jù)是否都已制單，完成狀態(tài)為“否”，可根據(jù)提示完成，當(dāng)所有工作報(bào)告都為“是”時，即可結(jié)賬。 六、固定資產(chǎn) 月末計(jì)提折舊，并生成憑證傳遞至總賬，資產(chǎn)卡片如有變動，月末也須制單。如果選項(xiàng)中設(shè)置了“固定資產(chǎn)與總賬對賬不平的情況不允許固定資產(chǎn)結(jié)賬”，那么在總賬憑證沒有記賬前，固定資產(chǎn)不能結(jié)賬，會提示對賬不平，可在總賬憑證記賬后再進(jìn)行固定資產(chǎn)結(jié)賬。 七、總賬、報(bào)表 把當(dāng)月所有的憑證進(jìn)行審核，記賬，打開UFO報(bào)表，追加表頁進(jìn)行關(guān)鍵字錄入，看數(shù)據(jù)情況，如沒有錯誤，總賬可以結(jié)賬 如果提示本月工作未通過工作檢查，不能進(jìn)行結(jié)賬，請單擊“上一步”，看一下本月工作報(bào)告，在報(bào)告中會有當(dāng)月所有業(yè)務(wù)完成情況，可根據(jù)報(bào)告去完成。