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老師，這個是去年五月份的銀行的流水，我現(xiàn)在要從零開始建帳，流水里第一筆收入我要怎么入賬，前期都沒有期初數(shù)，月末賬要怎么處理？
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您好 知道期初的銀行存款是誰存入的么 還有其他的余額么
2020 07/24 06:45
84784989 
2020 07/24 08:02
我們是這樣的，就是去年五月份股東重組，現(xiàn)在他們要求從去年五月一號開始重新做賬，前面的都沒有數(shù)，前面的財務沒有做賬，我現(xiàn)在就是要重新開始做賬，要求做一份資產(chǎn)負債表
bamboo老師 
2020 07/24 08:19
那也要知道期初余額是怎么來的啊 比如銀行存款的期初
84784989
2020 07/24 08:21
銀行存款的期初就當作新股東的投資款
bamboo老師
2020 07/24 08:23
那就要補做一筆分錄
借：銀行存款
貸：實收資本
84784989
2020 07/24 08:26
嗯，這個做一下，還有成本，月末出報表要怎么做呢？事情是這樣的，這是之前的股東留下的，后面新股東私下100萬買下這個公司，重新做賬，前期有一些客戶貨款也在銀行流水里，就是當新公司收入，就是前期沒有數(shù)，不知道怎么做賬。
bamboo老師
2020 07/24 08:35
那您是新建賬還是延續(xù)前面的？
延續(xù)前面的 應該要前面的科目余額表
84784989
2020 07/24 08:40
新建賬，可是問題是有前期客戶的貨款，沒有成本，還有固定資產(chǎn)都沒有數(shù)，庫存都沒有，就是新老板私下100萬買下，現(xiàn)在要開始做這個賬
bamboo老師
2020 07/24 08:45
那您前期的貨款有明細么？
固定資產(chǎn) 庫存可以盤點么
84784989
2020 07/24 08:47
前期貨款沒有明細，固定資產(chǎn)預估，庫存現(xiàn)在也沒有辦法盤點去年五月份的了
bamboo老師
2020 07/24 08:51
那可以從今年現(xiàn)在開始建賬么？
84784989
2020 07/24 08:53
不能啊，老板就是想看去年開始經(jīng)營到現(xiàn)在的營業(yè)情況啊，之前都沒有做賬
bamboo老師
2020 07/24 08:54
那您沒有期初數(shù) 中間發(fā)生也沒有數(shù) 沒法做啊
84784989
2020 07/24 08:57
老板不想要這個答案，他就是要去年到現(xiàn)在的賬，可以預估做賬嗎？要怎么預估，如果是你說的今年開始做賬又是怎么做賬的？
bamboo老師
2020 07/24 08:59
今年開始就根據(jù)銀行存款余額 固定資產(chǎn) 庫存商品 盤點數(shù)量 應收賬款 應付賬款發(fā)生后的余額建賬
去年到現(xiàn)在的帳 預估做的話 數(shù)據(jù)都不準確 跟沒做 也沒多少的區(qū)別 沒什么意義啊 而且做了 跟今年現(xiàn)在的實際情況能吻合么
84784989
2020 07/24 09:06
那我不可以去年的也按照新建賬這樣的建賬嗎？我們只做內(nèi)賬，老板想知道他這一年的錢花在哪里的，做個企業(yè)的資產(chǎn)負債表
bamboo老師
2020 07/24 09:13
您按去年建賬 沒有固定資產(chǎn)跟庫存商品余額啊 今年現(xiàn)在建賬 您可以取得現(xiàn)在的
84784989
2020 07/24 09:22
固定資產(chǎn)和庫存商品就安裝100萬的分攤預估入賬可以嗎？
bamboo老師
2020 07/24 09:24
這個沒有預估的 固定資產(chǎn)跟庫存商品都應該是實際數(shù)量
如果您要預估的話 那就后期要做盤點處理 不然帳實不符
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