問(wèn)題已解決

老師，未分配利潤(rùn)明細(xì)帳和總賬余額為什么是年初余額―341925.82 但是資產(chǎn)負(fù)債表本年累積未分配利潤(rùn)是―202226.00他們不應(yīng)該相等嗎？

84785022| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/18 09:57
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
不相等的啊，你這資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)還包含 了本年利潤(rùn)的數(shù)據(jù)在里面的。
2020 07/18 10:25
84785022
2020 07/18 10:28
未分配利潤(rùn)的明細(xì)帳是怎么形成的，現(xiàn)在是6月份的帳。未分配利潤(rùn)明細(xì)帳和總賬都是年初數(shù)，沒(méi)有變動(dòng)。
陳詩(shī)晗老師
2020 07/18 11:21
未分配利潤(rùn)就是企業(yè)留存著一直沒(méi)分配出去的利潤(rùn)，中途不分配利潤(rùn)，一般是不變的這個(gè)
84785022
2020 07/18 11:25
意思未分配利潤(rùn)明細(xì)帳上都是年初數(shù)對(duì)吧？不管是6月，7月，8月都不會(huì)變動(dòng)。一直到明年初嗎？只是每月資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤(rùn)在變動(dòng)。不影響明細(xì)帳上的年初數(shù)？
陳詩(shī)晗老師
2020 07/18 11:25
是的，可以這樣理解，不影響年初。一年之中年初都是一樣的
84785022
2020 07/18 11:26
明細(xì)帳也一直等于年初數(shù)？
陳詩(shī)晗老師
2020 07/18 11:32
是的，你這里中途不發(fā)生分配，都是一樣的
84785022
2020 07/18 11:34
明細(xì)帳上的未分配利潤(rùn)不會(huì)隨著資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤(rùn)而變動(dòng)對(duì)吧？
陳詩(shī)晗老師
2020 07/18 11:36
不會(huì)的，你這報(bào)表都是根據(jù)賬薄生成的啊
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