問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師:公司用金蝶年中開(kāi)賬，前期數(shù)據(jù)是自己用其它軟件做的，那么金蝶軟件中初始數(shù)據(jù)錄入按那個(gè)表格的數(shù)據(jù)錄入，怎么填寫(xiě)才能試算平衡？

84784991| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/14 16:07
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石老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好，資產(chǎn)負(fù)債類科目的期初余額按照之前軟件的對(duì)應(yīng)科目的期末余額進(jìn)行填列，損益類的發(fā)生額，做一筆憑證，把之前軟件中累計(jì)的損益內(nèi)發(fā)生額，做到對(duì)應(yīng)科目的借方或貸方，對(duì)方科目計(jì)入本年利潤(rùn)
2020 07/14 17:35
84784991
2020 07/14 17:54
金蝶建賬的初始化數(shù)據(jù)需要錄入的有：期初余額（我是按科目余額表中期末數(shù)填寫(xiě)的）;本年累計(jì)借方（我是按科目余額表總前期總的借方累計(jì)數(shù)加年初借方數(shù)填寫(xiě)的；本年累計(jì)貸方數(shù)我是科目余額表總前期總的貸方累計(jì)數(shù)加年初貸方數(shù)填寫(xiě)的），這樣填寫(xiě)后試算也平衡，但是進(jìn)來(lái)之后資產(chǎn)負(fù)債表中就只有期末數(shù)，沒(méi)有年初數(shù)了，未分配利潤(rùn)、所有者權(quán)益等也沒(méi)有顯示數(shù)字，我的理解如果初始數(shù)據(jù)錄入正確的話，進(jìn)來(lái)資產(chǎn)負(fù)債表中的數(shù)據(jù)應(yīng)該跟上個(gè)月的資產(chǎn)負(fù)債表里面的數(shù)據(jù)一樣才對(duì)？
石老師
2020 07/14 17:57
你好，你的這個(gè)輸入方式應(yīng)該是正確的，資產(chǎn)負(fù)債表取數(shù)如果存在問(wèn)題，可以看一下是不是取數(shù)邏輯沒(méi)有設(shè)置好，這個(gè)可以請(qǐng)金蝶軟件支持人員，協(xié)助檢查
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