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您好，比如期初甲存貨，數(shù)量100，金額1000，實際應(yīng)為數(shù)量100，金額100，期初異常900元，乙存貨購進(jìn)1000，金額10000，當(dāng)期出庫500，出庫金額9000，實際應(yīng)為出庫金額5000，出庫異常4000元。 前者是使用軟件以前造成的，責(zé)任分不清楚。后者是使用軟件以后造成的，很容易分清是庫房的原因，還是會計的原因。

您好，遇到這些問題，需要根據(jù)不同的情況處理，是庫房的原因，加強(qiáng)庫管人員管理，會計的原因要加強(qiáng)會計人員管理，該罰的罰，該換人的換人。

您好，第一張圖片是出庫原材料金額出多了，沖回多出庫的原材料。第二張圖片如果是出庫的話，應(yīng)該是上面的少出了，下面的多出了。第三張圖片，是調(diào)整期初數(shù)據(jù)的一個報表。

您好，這個分錄，就是出庫原材料金額出多了，沖回多出庫的原材料。

您好，不好意思，我上面說錯了，錯生產(chǎn)成本，是原材料出庫出少了，現(xiàn)在增加出庫金額，也就增加了生產(chǎn)成本的金額，實在不好意思。

您好，實在不好意思，借生產(chǎn)成本，是原材料出庫金額少記了，要把少記的加上去，所以記借生產(chǎn)成本，正數(shù)，借：原材料負(fù)數(shù)。實在不好意思了，謝謝。

您好，因為期初數(shù)據(jù)搞錯了，現(xiàn)在進(jìn)行調(diào)整處理，所以才出現(xiàn)的這張表，正因為期初搞錯了，需要進(jìn)行調(diào)整，然后根據(jù)調(diào)整的結(jié)果，來做這個分錄的。謝謝。

您好，那個德沃農(nóng)金額正數(shù)162是說期初金額比實際多記162，維生素金額負(fù)數(shù)12.75是比實際少記12.75，是在期初前計算錯誤的情況下，會發(fā)生這個問題的，期末進(jìn)行出庫核算時，進(jìn)去看的期初倉存異常余額匯總表，應(yīng)該沒有數(shù)在那里。

您好，不好意思，我說的是最上面的第三張圖片沒有數(shù)據(jù)，應(yīng)該是表示的期初余額異常的意思，進(jìn)去看有這兩個數(shù)據(jù) ，也就是上面我說的，德沃農(nóng)金額正數(shù)162是說期初金額比實際多記162，維生素金額負(fù)數(shù)12.75是比實際少記12.75，現(xiàn)在做了調(diào)整單，要進(jìn)行調(diào)整處理的意思。

您好，我承認(rèn)，也知道是點進(jìn)去就是上面的圖片中的數(shù)據(jù)的。謝謝。我已經(jīng)說明了，也承認(rèn)了，最上面的圖片點進(jìn)去就是您說的圖片中的數(shù)據(jù)，也解釋了這個數(shù)據(jù)的情況，麻煩您看看還有什么問題呢，如果有問題盡管提出來，我會耐心，細(xì)心的解答的，謝謝。

您好，是的，問題1:不是導(dǎo)致系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)這個問題的，是財務(wù)人員自己填寫了期初余額調(diào)整單，才傳遞到那個匯總表的。如果正常情況下自己不知道這個問題，是系統(tǒng)自行調(diào)整的，這個是與軟件系統(tǒng)編程有關(guān)了，我不認(rèn)為是系統(tǒng)自行調(diào)整的，如果確實是系統(tǒng)自行調(diào)整的，建議咨詢金蝶軟件客服人員來解決這個問題，謝謝。 2020-07-09 23:3

老師，可以舉例具體說下嗎，如果遇到這些怎么解決呢

那前者是庫房的原因，后者是會計的原因。那遇到這些問題我應(yīng)該怎么是解決呢

我可以發(fā)我的金蝶出現(xiàn)的，幫我分析一下嗎，為啥要做這筆分錄，導(dǎo)致生產(chǎn)成本增加

老師，幫我分析下這筆分錄

哎，我這三張圖片是一個結(jié)果，順序倒過來，先是第三張圖片期初倉存匯總表里面看到第二張圖片，然后根據(jù)第二張圖片做的分錄。老師，我現(xiàn)在是問你這個分錄為啥這樣子做?

我想問為什么是借方是生產(chǎn)成本，我不懂為什么借生產(chǎn)成本，可以具體解釋下嗎？

老師，麻煩認(rèn)真看看，我這個不是點出庫核算進(jìn)去的，是點擊期初倉庫異常余額匯總總進(jìn)去的，你為什么說是出庫原材料金額多呢，另外我想說為什么貸方是是生產(chǎn)成本，謝謝了，麻煩解釋解釋

我還不是很理解，可以解釋下先是為什么出現(xiàn)出現(xiàn)下面這張表嗎?然后為什么接著做這個分錄，這個表我不懂什么原因下會出現(xiàn)

麻煩老師能詳細(xì)解答下

那個德沃農(nóng)金額正數(shù)162是說期初金額比實際多162，維生素金額負(fù)數(shù)12.75是比實際少12.75嗎？那是什么情況下會發(fā)現(xiàn)這個問題的呢，因為期末進(jìn)行出庫核算的直接點進(jìn)去看的期初倉存異常余額匯總表有沒有數(shù)在那里呢～

系統(tǒng)是什么樣的情況下會自動發(fā)現(xiàn)的這個問題呢

為啥說應(yīng)該沒數(shù)那里?可是進(jìn)去看就是有這兩個物料在里面呀？老師，我發(fā)給你的圖片呢

哎，我是感覺難理解

有數(shù)據(jù)的，點擊進(jìn)去就是我發(fā)的上面的圖片那個數(shù)據(jù)

那個德沃農(nóng)金額正數(shù)162是說期初金額比實際多162，維生素金額負(fù)數(shù)12.75是比實際少12.75嗎。問題1:那是什么情況下會導(dǎo)致系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)這個問題的呢?麻煩解答下，因為正常情況下我們自己不知道這個問題呀