00:10:00
問題已解決
老師好！T3的發(fā)生額及余額表的資產(chǎn)、負債、權益小計、是不是應該等于資產(chǎn)負債表的資產(chǎn)、負債、權益的數(shù)據(jù)呢？我的不等是因為我倒出的科目余額表不對還是哪里原因呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，如果涉及到往來賬款重分類的原因，這兩者不一定會相等。
你的這兩者不相等，就是因為往來賬款重分類的關系。
發(fā)生額及余額表里的應付賬款的期末余額在借方，金額是9012.5，但是財務報表對其自動進行了重分類，因為應付賬款的期末余額在借方，所以將其歸類到了預付賬款，所以導致資產(chǎn)和負債的不相等，差額就是9012.5
2020 07/08 10:04
84785027 
2020 07/08 10:48
怎么理解呢？那錯了嗎？
大海老師 
2020 07/08 10:50
你是哪里不理解呢，因為財務報表對往來賬款進行重分類的原因造成的差異，是正常情況，沒有錯
84785027
2020 07/08 11:18
好的謝謝老師！另外，我剛才月末結賬，出來2張一樣的損益結賬憑證，是怎么回事呢？
大海老師
2020 07/08 11:24
2張損益結轉(zhuǎn)憑證一致，是不是一張是結轉(zhuǎn)收入類，一張是結轉(zhuǎn)損益類呢，還是兩張內(nèi)容完全一致，如果完全一致的話，你刪除一張就可以
84785027
2020 07/08 17:12
是一樣的，是系統(tǒng)提示的必須2張結轉(zhuǎn)了才可以結賬，不知道是什么原因
大海老師
2020 07/08 17:17
那你結轉(zhuǎn)2張一樣的，損益類的期末余額就不對了，科目余額表也不對了，系統(tǒng)哪里提示必須2張都結轉(zhuǎn)才能結賬， 你截圖發(fā)我看看
閱讀 1110
描述你的問題，直接向老師提問
1568
意見反饋
