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問題已解決
員工先自行墊付水桶押金后走報銷，然后再將該費用掛到其他應(yīng)收款，請問如何做賬。 1.付水桶押金 借：其他應(yīng)付款-XX 貸：銀行存款 PS：該員工雖然已經(jīng)離職但和公司還有一定的費用往來。 2.如何再將該費用掛在其他應(yīng)收款 借：其他應(yīng)收款-XX公司 貸：其他應(yīng)付款-XX
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你們單位是做什么業(yè)務(wù)的，水桶？
2020 06/15 17:53
84784973 
2020 06/15 17:59
軟件企業(yè)
現(xiàn)在就是日常的報銷
蔣飛老師 
2020 06/15 18:04
1.員工付押金
借銀行存款
貸其他應(yīng)付款…XX押金
2.報銷
比如：
借管理費用…差旅費
貸其他應(yīng)付款
蔣飛老師
2020 06/15 18:05
3. 離職付款
借其他應(yīng)付款…XX押金
其他應(yīng)付款（報銷）
貸銀行存款
84784973
2020 06/15 18:09
是做三筆么
蔣飛老師
2020 06/15 18:10
是的，你的理解很對
84784973
2020 06/15 18:14
員工報銷后，該費用是公司是可以收回的啊，所以不應(yīng)該是其他應(yīng)收么
蔣飛老師
2020 06/15 18:16
員工報銷的錢，不給員工嗎
蔣飛老師
2020 06/15 18:17
沒付報銷款就是欠員工的（其他應(yīng)付款）
84784973
2020 06/15 18:17
給的啊 現(xiàn)在疑問是個人覺得是做兩筆
蔣飛老師
2020 06/15 18:18
報銷
比如：
借管理費用…差旅費
貸其他應(yīng)付款
然后公司付款
借其他應(yīng)付款
貸銀行存款
84784973
2020 06/15 18:19
以往都是做在其他應(yīng)收款里
蔣飛老師
2020 06/15 18:20
正常應(yīng)該記入其他應(yīng)付款（負債）
84784973
2020 06/15 18:32
之前都是公對公是可以做到其他應(yīng)收對吧
蔣飛老師
2020 06/15 18:43
是的，可以的，也可以做到其他應(yīng)收賬款科目的
84784973
2020 06/15 18:49
還有一個問題
員工已經(jīng)離職，但每月還會有一定的報銷（原公司的費用報銷），那么可以這樣做么
借：其他應(yīng)付款-XX人
貸：銀行存款
借：管理費
貸：其他應(yīng)付款
長期這樣做賬會對企業(yè)產(chǎn)生影響么
蔣飛老師
2020 06/15 18:51
可以這么操作的，沒有影響的
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