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速達5000，是什么原因使得本期領(lǐng)料單的發(fā)生額與科目匯總表的余額不相等呢？有時借方不等，有時貸方不等
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您好，您有出入庫的，有沒有在總賬系統(tǒng)核進銷存系統(tǒng)同時錄入
2020 06/13 20:10
84784971 
2020 06/13 20:12
總賬系統(tǒng)都是月末自動跟據(jù)進銷存結(jié)轉(zhuǎn)的憑證，沒有單在總賬系統(tǒng)錄入
84784971
2020 06/13 20:40
是在哪出的問題呢？找不到原因。
文老師 
2020 06/13 20:50
您是才發(fā)現(xiàn)有這樣的問題的是嗎，以前沒有
文老師
2020 06/13 20:50
您是才發(fā)現(xiàn)有這樣的問題的是嗎，以前沒有
文老師
2020 06/13 20:50
您是才發(fā)現(xiàn)有這樣的問題的是嗎，以前沒有
文老師
2020 06/13 20:50
您是才發(fā)現(xiàn)有這樣的問題的是嗎，以前沒有
84784971
2020 06/13 20:53
以前是別的會計做的賬，我剛接過來，老板說核算的利潤好像不對，沒掙那么多錢，我看了一下，兩年時間，生產(chǎn)成本每個月的借方余額都沒有計入下個月的生產(chǎn)成本里面，問賣軟件的，她們說應(yīng)該能自動結(jié)轉(zhuǎn)到下月，可是就是沒有結(jié)轉(zhuǎn)過去
文老師
2020 06/13 21:03
那是生產(chǎn)成本的期末余額每月都不對嗎
84784971
2020 06/13 21:06
是的，看出入庫類型設(shè)置的也對，就是不知道哪出問題了
文老師
2020 06/13 21:10
您是按月結(jié)賬了嗎
84784971
2020 06/13 21:16
對的，月末自動轉(zhuǎn)的憑證
文老師
2020 06/13 21:29
結(jié)轉(zhuǎn)以后，您有沒有正常結(jié)賬
84784971
2020 06/13 21:37
正常結(jié)了
文老師
2020 06/13 21:38
正常記賬的話，應(yīng)該不會出這種問題的，您上期末的數(shù)據(jù)不結(jié)轉(zhuǎn)過來，借貸就不能平衡
84784971
2020 06/13 21:55
沒結(jié)轉(zhuǎn)，這些累積的數(shù)還都在資產(chǎn)負債表產(chǎn)成品里面呢，是不是需要手動結(jié)轉(zhuǎn)一下每個月?
文老師
2020 06/13 22:06
生產(chǎn)成本到庫存商品，庫存商品到主營業(yè)務(wù)成本這是需要自己做記賬憑證的
84784971
2020 06/13 22:16
速達5000，進銷存與財務(wù)相結(jié)合的，月末有個出庫結(jié)轉(zhuǎn)，驗收結(jié)轉(zhuǎn)，這都是自動結(jié)轉(zhuǎn)的，不是嗎？
文老師
2020 06/13 22:20
但是您出庫結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)到哪里了，我覺得是需要手工結(jié)轉(zhuǎn)的，您手工結(jié)轉(zhuǎn)一下試試
84784971
2020 06/13 22:55
謝謝老師耐心的這么晚了還在解答我的問題，要是實在不行，只能手工結(jié)轉(zhuǎn)了，自動結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)確實不靠譜
文老師
2020 06/13 22:58
這部分確實是需要手工做的，
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