00:10:00
問題已解決
盤盈原材料，盤盈周轉(zhuǎn)材料怎么做賬呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，盤盈原材料參考分錄，借：原材料，貸：待處理財產(chǎn)損溢，經(jīng)審批后，借：待處理財產(chǎn)損溢，貸：管理費用（或借方紅字）。
2020 05/27 05:23
84785037 
2020 05/27 05:24
老師，我5月份來這家公司，他們之前是代理記賬公司做的，原材料和周轉(zhuǎn)材料都沒設(shè)明細，我來這邊之后，買了金蝶軟件，要重新建賬，我想問下，初始余額是按她之前給我的科目余額表中的數(shù)據(jù)，還是我按照倉庫實際的原材料和周轉(zhuǎn)材料的數(shù)量金額錄入呢？還是按她的4月科目余額中的數(shù)據(jù)錄入初始余額，我開始做賬之后進行調(diào)賬呢？
84785037
2020 05/27 05:27
老師 那原材料盤盈出來的有7萬多 而管理費用不足7萬 沖減的話 管理費用就成負數(shù)了 怎么辦？
小林老師 
2020 05/27 05:27
您好，初始金額要跟4月期末科目余額一致，然后將差異在5月調(diào)整。不要直接在期初調(diào)整。
84785037
2020 05/27 05:29
我已經(jīng)調(diào)整了初始余額了 那要全部刪掉？有兩三百種原材料和周轉(zhuǎn)材料呢 老師
84785037
2020 05/27 05:30
原先原材料和周轉(zhuǎn)材料都為零 那我按原材料和周轉(zhuǎn)材料盤盈處理？沖減管理費用？
小林老師
2020 05/27 05:39
您好，為了保證各個期間資產(chǎn)負債表連續(xù)，最好不動期初金額，您的調(diào)整都在本期發(fā)生額調(diào)整。因沖減管理費用為負數(shù)，建議通過以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整。
84785037
2020 05/27 05:50
具體怎么做呢？分錄？老師
小林老師
2020 05/27 06:02
您好，盤盈原材料參考分錄，借：原材料，貸：待處理財產(chǎn)損溢，經(jīng)審批后，借：待處理財產(chǎn)損溢，貸：以前年度損益調(diào)整，借：以前年度損益調(diào)整，貸：利潤分配～未分配利潤。將原材料盤盈調(diào)整至以前年度。
84785037
2020 05/27 06:11
原材料盤盈7萬多，有200多個原材料 要一個個寫到借方嗎？老師 有沒有什么簡化的辦法？
小林老師
2020 05/27 07:17
您好，原材料明細您可以設(shè)置二級科目，并不一定要在一級科目體現(xiàn)。一級科目匯總金額或按項目分即可。
閱讀 4142
描述你的問題，直接向老師提問
549
意見反饋
