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你好 相關報銷流程如下： 報銷流程： 員工回來后先自己整理票據(jù)，然后填寫差旅費報銷單--部門經(jīng)理審核真實性---財務會計進行票據(jù)及填寫規(guī)范的審核（在報銷單上面如果有借款的還必須寫明 前期借款多少錢，應退回多少錢）---財務經(jīng)理審核-----到出納處退回余款 并取回前期的借條。 出納要在報銷單上面蓋現(xiàn)金付訖或銀行付訖字樣，出納簽字。 然后單據(jù)傳遞到會計進行賬務處理。