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問題已解決
老師我在制度轉(zhuǎn)換時(shí)，結(jié)轉(zhuǎn)了去年的歷年經(jīng)費(fèi)結(jié)余和固定資產(chǎn)基金結(jié)余，是不是錯(cuò)了？那個(gè)固定資產(chǎn)基金是不是不應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)里面去。
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你好，同學(xué)，固定資產(chǎn)基金不包含在里面的
2020 04/23 08:55
84784983 
2020 04/23 09:09
那我該怎么辦？可以調(diào)賬嗎
84784983
2020 04/23 09:10
決算都已經(jīng)做完了
陳詩(shī)晗老師 
2020 04/23 09:38
你是放在哪個(gè)科目的
84784983
2020 04/23 09:41
都放在結(jié)余了
84784983
2020 04/23 09:42
可以后期調(diào)賬嗎
陳詩(shī)晗老師
2020 04/23 09:48
你這里的資金結(jié)存和財(cái)政結(jié)余是否相等。
84784983
2020 04/23 09:54
現(xiàn)在我也不知道，我剛接手的，之前的賬是用的老系統(tǒng)，19年剛改的，我是在之前的會(huì)計(jì)賬上看的凈資產(chǎn)的結(jié)余。然后就轉(zhuǎn)了
陳詩(shī)晗老師
2020 04/23 09:55
如果你在錄預(yù)算會(huì)計(jì)的結(jié)余的時(shí)候，你的資金結(jié)存和財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余是相等的。
那你這就沒有問題，就沒有包含上面說挪部分。
84784983
2020 04/23 10:01
我現(xiàn)在根本就沒辦法去對(duì)這部分到底是對(duì)的還是錯(cuò)的，以前的會(huì)計(jì)說她不知道，我的上級(jí)也說不知道你們的賬是什么情況，我只能根據(jù)之前的系統(tǒng)來找，他之前的系統(tǒng)結(jié)余，我錄入的是凈資產(chǎn)，然后里面有固定資產(chǎn)基金，我害怕自己錯(cuò)了
陳詩(shī)晗老師
2020 04/23 10:11
不影響，如果你現(xiàn)在的資產(chǎn)類和負(fù)債類和你實(shí)際，也就是賬實(shí)相符，這樣倒擠出的凈資產(chǎn)，也就是報(bào)表是平衡的，就沒問題。
84784983
2020 04/23 10:13
初始試算平衡時(shí)，賬是平的，謝謝
陳詩(shī)晗老師
2020 04/23 10:17
那是不影響的，沒問題的。
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