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問題已解決
請教軟件專家：金蝶年初建賬套，錄入上年末的期末余額為初始數(shù)據(jù)，并試算平衡啟用賬套。可為什么資產(chǎn)負(fù)債表里年初數(shù)資產(chǎn)和負(fù)債/股東權(quán)益的數(shù)額不相同？反而是年初數(shù)和期末數(shù)資產(chǎn)相同，負(fù)債/股東權(quán)益的年初數(shù)和期末數(shù)相同？問題出在哪里？是要重新設(shè)置公式么？如果是，要怎么操作？謝謝您的解答?。。?/p>
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你好，同學(xué)。
不應(yīng)該的，你錄入的時候是否是把地方 錄錯了
是不是把年初年末錄錯地方 了
2020 04/17 10:28
84784985 
2020 04/17 10:40
請老師指教！
陳詩晗老師 
2020 04/17 10:41
錄入 沒問題，你現(xiàn)在是什么問題，你說的相等，是怎么個相等法
84784985
2020 04/17 10:43
試算平衡顯示
陳詩晗老師
2020 04/17 10:47
你這試算 也是平等的，直接建賬就是了。
84784985
2020 04/17 11:00
可是資產(chǎn)負(fù)債表里有問題，資產(chǎn)期末和期初余額相等，負(fù)債/股東權(quán)益期末和期初余額相等，而非資產(chǎn)的期末數(shù)和負(fù)債/股東權(quán)益期末數(shù)相等。我全年的賬都做完了，才發(fā)現(xiàn)這個問題。
陳詩晗老師
2020 04/17 11:08
你第一期，你沒有發(fā)生憑證，你沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益，這就是正常的啊。
你這種就是你沒有發(fā)生數(shù)據(jù)，如果有數(shù)據(jù)發(fā)生，你結(jié)轉(zhuǎn)損益，結(jié)賬就不是這樣了
84784985
2020 04/17 11:31
明白老師說得。我是19年全年的賬都做完了，都結(jié)轉(zhuǎn)了，最后一期19年12月的資產(chǎn)負(fù)債表也是這樣的情況。
陳詩晗老師
2020 04/17 11:36
你年結(jié)沒有呢，結(jié)轉(zhuǎn)損益 沒有呢，
你生成報表是不是選擇的12月呢
84784985
2020 04/17 15:14
第一張圖是錄完初始數(shù)據(jù)生成的資報。依次是1月結(jié)轉(zhuǎn)后生成的資報、第一季度資報、第二季度、第三季度、第四季度資報的截圖。還有損益都結(jié)轉(zhuǎn)了，年報也結(jié)轉(zhuǎn)了。請老師指點指點問題到底出在哪里？
84784985
2020 04/17 15:16
結(jié)轉(zhuǎn)損益、年報，這些最基礎(chǔ)的不會忘記的。
陳詩晗老師
2020 04/17 16:43
你首先，結(jié)轉(zhuǎn)損益 ，然后把結(jié)轉(zhuǎn)損益 這張憑證要審核記賬，然后再來看
84784985
2020 04/17 17:46
按您說得，操作了審核記賬，再打開來資產(chǎn)負(fù)債表看還是和之前一樣。
陳詩晗老師
2020 04/17 17:48
不可能，你如果完全 是不存在 沒有結(jié)轉(zhuǎn)的損益，你不可能報表會是這種。
你在生成報表的時候，是否選擇了正確的期間
84784985
2020 04/17 18:02
報表重算之前也先選擇了正確的期間。損益月月有結(jié)轉(zhuǎn)，而且還核對了數(shù)都沒錯，所以我才腦殼疼。搞不定才來這里請教老師，是不是報表的公式設(shè)置有問題，需要改？
陳詩晗老師
2020 04/17 18:05
你聯(lián)系一下你軟件的技術(shù)，讓他幫你后臺處理一下。
如果你全是按正常流程，你這就是公式有問題了。
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