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您好同學，這個你要看一下具體的情況，我這邊有一個（1）貨幣資金=庫存現(xiàn)金+銀行存款+其它貨幣資金）總賬余額 （2）應(yīng)收賬款=應(yīng)收賬款明細賬借方余額+預(yù)收賬款明細賬余額-壞賬準備余額（3）預(yù)收款項=預(yù)收賬款明細貸方余額+應(yīng)收賬款明細賬貸方余額（4）應(yīng)付賬款=應(yīng)付賬款明細賬貸方余額+預(yù)付賬款明細賬貸方余額（5）預(yù)付賬款=預(yù)付賬款明細賬借方余額+應(yīng)付賬款明細賬借方余額（6）存貨=所有存貨總賬余額+生產(chǎn)成本總賬余額-存貨跌價準備余額（7）固定資產(chǎn)=固定資產(chǎn)總賬余額-累計折舊總賬余額-固定資產(chǎn)減值準備余額（8）無形資產(chǎn)=無形資產(chǎn)總賬余額-累計攤銷總賬余額-無形資產(chǎn)減值準備余額（9）長期股權(quán)投資=長期股權(quán)投資總賬余額-長期投資減值準備總賬余額(10)長期借款=長期借款總賬余額-明細賬中一年內(nèi)到期的長期借款（11）長期待攤費用=長期待攤費用總賬余額-明細賬中一年內(nèi)到期的長期待攤費用 （12）未分配利潤=（本年利潤總賬余額+利潤分配總賬余額）