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老師，您看一下，我是根據(jù)這個2019年第1期-第12期科目余額表的期末余額在財(cái)務(wù)系統(tǒng)里面錄入2020年的期初數(shù)據(jù)嗎？但是，我怎么看，我2020年3月的財(cái)務(wù)報(bào)表，年初余額怎么跟2019年12月的年報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額，凡是涉及往來科目的余額，都對不上呢？

你好 按12月末余額表的金額錄入1月的期初金額 不看報(bào)表的金額 報(bào)銷有重分類

老師，我是按照12月的余額表錄入的期初?？墒?，現(xiàn)在我進(jìn)去申報(bào)系統(tǒng)里面報(bào)季度財(cái)務(wù)報(bào)表，發(fā)現(xiàn)，我的2020年3月的資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)和申報(bào)系統(tǒng)里面2020年3月的年初數(shù)，往來科目的金額不一致呀？這會是什么情況呢？

因?yàn)?，申?bào)系統(tǒng)里面的2020年3月資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)，是從已經(jīng)申報(bào)的2019年12月年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額自動生成過來的吧？

那你檢查一下，是不是申報(bào)表填寫有錯誤？

申報(bào)系統(tǒng)里的報(bào)表數(shù)據(jù)是手工錄入的

如果你的報(bào)表是軟件自動生成的，然后你現(xiàn)在想建賬錄入期初就按余額表的金額錄入

老師，您看一下，我剛剛發(fā)的，第一張圖片，是2019年第1期-第12期的科目余額表，比如說，科目余額表里面的“其他應(yīng)收款”，我是按照期末余額錄入的期初。但是，我看，科目余額表里面，有借方負(fù)數(shù)明細(xì)的，為什么在我從財(cái)務(wù)軟件里面自動生成出來的資產(chǎn)負(fù)債表年初余額那里，我沒有看到有重分類呢？像這種情況，不應(yīng)該是生成出來的資產(chǎn)負(fù)債表的往來科目就已經(jīng)重分類了么，怎么，我看，2020年3月的資產(chǎn)負(fù)債表的其他應(yīng)收款年初余額還是跟2019年12月末的其他應(yīng)收款一級科目期末余額一樣呢？

沒有重分類就是你報(bào)表設(shè)置公式的原因 正規(guī)是要重分類的 你可以找軟件 商給你重設(shè)置一下公式

老師，資產(chǎn)負(fù)債表里面，是不是重分類過的往來類科目余額就不會出現(xiàn)負(fù)數(shù)？出現(xiàn)負(fù)數(shù)是因?yàn)闆]有重分類？

是的，重分類了就不會有負(fù)數(shù)出現(xiàn)

老師，那如果不重分類，也是可以的嗎？還是說，必須得重分類呢？

正規(guī)來說是需要重分類的，不填寫負(fù)數(shù)