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問(wèn)題已解決
年末已經(jīng)做了結(jié)轉(zhuǎn)，發(fā)現(xiàn)總賬余額表明細(xì)表住房公積金和醫(yī)保金借貸方有科目余額怎么調(diào)賬？
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你好，同學(xué)。
你是應(yīng)付職工薪酬 有余額？
2020 04/15 12:10
84785013 
2020 04/15 12:11
應(yīng)付職工薪酬薪酬沒(méi)有余額 明細(xì)里面有
84785013
2020 04/15 12:11
總賬余額表 住房公積金 醫(yī)保金 借貸余額
陳詩(shī)晗老師 
2020 04/15 12:12
你好，同學(xué)。
你就是結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候沒(méi)有按明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)導(dǎo)致的。你現(xiàn)在考慮用分錄調(diào)整，直接明細(xì)科目調(diào)整，借方和貸方同時(shí)對(duì)調(diào)處理。
84785013
2020 04/15 12:13
對(duì) 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)候沒(méi)有仔細(xì)對(duì)明細(xì)賬 住房公積金 借方貸方30000 直接反方向做就可以了嗎？
陳詩(shī)晗老師
2020 04/15 12:14
是的，就是這個(gè)意思。
84785013
2020 04/15 12:15
好的謝謝老師 摘要怎樣寫(xiě)呢？
陳詩(shī)晗老師
2020 04/15 12:15
直接可以寫(xiě) 明細(xì)科目調(diào)整
84785013
2020 04/15 12:15
好的 謝謝老師！
84785013
2020 04/15 12:20
這樣做分錄借貸都是一個(gè)科目嗎？借應(yīng)付職工薪酬住房公積金 袋應(yīng)付職工薪酬住房公積金 一樣的
陳詩(shī)晗老師
2020 04/15 12:38
明細(xì)科目還是有區(qū)別 的。只是總賬一樣的
84785013
2020 04/15 12:40
現(xiàn)在是總賬余額表 住房公積金 和 醫(yī)保金 借貸方期末都有余額
陳詩(shī)晗老師
2020 04/15 12:41
總賬也有余額？總賬有余額就是你應(yīng)該要交還沒(méi)有交的，這是正常的，負(fù)債有余額
84785013
2020 04/15 12:44
不是，是都交了，總賬和明細(xì)賬一樣的余額。
總賬余額表里面借貸方是都有余額 我，住房公積金借方30000 貸方30000 醫(yī)保金借方500 貸方500
陳詩(shī)晗老師
2020 04/15 12:45
我已經(jīng)零亂了，你 現(xiàn)在到底 是怎樣的
總賬有余額就是說(shuō)明要有交的
但你說(shuō)又交了
那就是賬做錯(cuò)了。
你對(duì)應(yīng)查一下什么原因
84785013
2020 04/15 12:46
總賬余額表 借貸方都有余額 借貸是相等的
陳詩(shī)晗老師
2020 04/15 12:48
借貸相等是指你的發(fā)生額吧。
總賬的余額怎么可能是相等的，總賬余額就是一個(gè)，要么借要么貸要么0
84785013
2020 04/15 12:52
是我總賬余額表里面的明細(xì)錯(cuò)了
84785013
2020 04/15 12:53
住房公積金和醫(yī)保金 都是總賬余額表里面的明細(xì)賬吧
84785013
2020 04/15 12:54
還是和老師開(kāi)始說(shuō)的一樣，做相同科目反方向吧
陳詩(shī)晗老師
2020 04/15 12:59
你如果總賬都錯(cuò)了，明細(xì)調(diào)整就沒(méi)有意義。
之前我理解為是你總賬對(duì)的，明細(xì)錯(cuò)的。
你 現(xiàn)在要查一下為什么你的總賬是錯(cuò)誤 的，是由于少交了，還是多計(jì)提了
84785013
2020 04/15 12:59
沒(méi)有 總賬下面的明細(xì)錯(cuò)了 一級(jí)科目沒(méi)有錯(cuò)
陳詩(shī)晗老師
2020 04/15 13:01
那你直接是用這明細(xì)科目調(diào)整就是了。之前說(shuō)的處理
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