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問題已解決
年末已經(jīng)做了結轉，發(fā)現(xiàn)總賬余額表明細表住房公積金和醫(yī)保金借貸方有科目余額怎么調賬？
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你好，同學。
你是應付職工薪酬 有余額？
2020 04/15 12:10
84785013 
2020 04/15 12:11
應付職工薪酬薪酬沒有余額 明細里面有
84785013
2020 04/15 12:11
總賬余額表 住房公積金 醫(yī)保金 借貸余額
陳詩晗老師 
2020 04/15 12:12
你好，同學。
你就是結轉的時候沒有按明細結轉導致的。你現(xiàn)在考慮用分錄調整，直接明細科目調整，借方和貸方同時對調處理。
84785013
2020 04/15 12:13
對 結轉時候沒有仔細對明細賬 住房公積金 借方貸方30000 直接反方向做就可以了嗎？
陳詩晗老師
2020 04/15 12:14
是的，就是這個意思。
84785013
2020 04/15 12:15
好的謝謝老師 摘要怎樣寫呢？
陳詩晗老師
2020 04/15 12:15
直接可以寫 明細科目調整
84785013
2020 04/15 12:15
好的 謝謝老師！
84785013
2020 04/15 12:20
這樣做分錄借貸都是一個科目嗎？借應付職工薪酬住房公積金 袋應付職工薪酬住房公積金 一樣的
陳詩晗老師
2020 04/15 12:38
明細科目還是有區(qū)別 的。只是總賬一樣的
84785013
2020 04/15 12:40
現(xiàn)在是總賬余額表 住房公積金 和 醫(yī)保金 借貸方期末都有余額
陳詩晗老師
2020 04/15 12:41
總賬也有余額？總賬有余額就是你應該要交還沒有交的，這是正常的，負債有余額
84785013
2020 04/15 12:44
不是，是都交了，總賬和明細賬一樣的余額。
總賬余額表里面借貸方是都有余額 我，住房公積金借方30000 貸方30000 醫(yī)保金借方500 貸方500
陳詩晗老師
2020 04/15 12:45
我已經(jīng)零亂了，你 現(xiàn)在到底 是怎樣的
總賬有余額就是說明要有交的
但你說又交了
那就是賬做錯了。
你對應查一下什么原因
84785013
2020 04/15 12:46
總賬余額表 借貸方都有余額 借貸是相等的
陳詩晗老師
2020 04/15 12:48
借貸相等是指你的發(fā)生額吧。
總賬的余額怎么可能是相等的，總賬余額就是一個，要么借要么貸要么0
84785013
2020 04/15 12:52
是我總賬余額表里面的明細錯了
84785013
2020 04/15 12:53
住房公積金和醫(yī)保金 都是總賬余額表里面的明細賬吧
84785013
2020 04/15 12:54
還是和老師開始說的一樣，做相同科目反方向吧
陳詩晗老師
2020 04/15 12:59
你如果總賬都錯了，明細調整就沒有意義。
之前我理解為是你總賬對的，明細錯的。
你 現(xiàn)在要查一下為什么你的總賬是錯誤 的，是由于少交了，還是多計提了
84785013
2020 04/15 12:59
沒有 總賬下面的明細錯了 一級科目沒有錯
陳詩晗老師
2020 04/15 13:01
那你直接是用這明細科目調整就是了。之前說的處理
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