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問題已解決
老師，用了以前年度損益調(diào)整，會導(dǎo)致資產(chǎn)負債表不平么？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，不會的，祝您工作順利
2020 03/30 17:01
84785015 
2020 03/30 17:05
老師，我用完以前年度損益科目，負債+所有者權(quán)益大于資產(chǎn)100元，差額就是“以前年度損益”的金額，這是為什么？要怎么調(diào)整
冉老師 
2020 03/30 17:08
你好，做完調(diào)整，還要做一筆，以前年度損益轉(zhuǎn)到未分配利潤中
84785015
2020 03/30 17:37
老師，我分錄
借：以前年度損益100 貸：銀行存款100
借：利潤分配-未分配利潤100 貸：以前年度損益 100
但是報表還是不平 依然多這100
冉老師
2020 03/30 17:49
你好，有截圖嗎。我看一下
84785015
2020 03/30 18:07
老師，麻煩您給看一下哪里出錯了。
冉老師
2020 03/30 18:10
你點擊，一下資產(chǎn)負債表中，未分配利潤的公式
冉老師
2020 03/30 18:12
點擊未分配利潤的公式，是不是沒有過度科目余額表時少了這一部分
84785015
2020 03/30 18:17
老師，您看下
冉老師
2020 03/30 18:23
你好，調(diào)整分錄里面的未分配利潤換成，本年利潤試試
84785015
2020 03/30 18:34
老師，調(diào)到本年利潤里平了。老師您看一下圖片，報表取數(shù)的時候只取了本年利潤的數(shù)，沒有取未分配利潤的數(shù)吧
84785015
2020 03/30 18:36
老師，這是報表數(shù)，和余額表數(shù)
冉老師
2020 03/30 18:37
沒有，主要因為系統(tǒng)公式問題，你們執(zhí)行的是不是小企業(yè)會計準則，小企業(yè)會計準則報表系統(tǒng)設(shè)置里面沒有以前年度損益調(diào)整科目，所以下次你可以用所得稅費用科目代替以前年度損益調(diào)整科目，就不會出現(xiàn)問題
84785015
2020 03/30 18:43
好的，謝謝老師的耐心解答，非常感謝！
冉老師
2020 03/30 18:44
不客氣，祝您工作順利，希望能給予我的回復(fù)予以評價，非常感謝
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