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實(shí)務(wù)
問題已解決
在銀行貸款三年期的借款，銀行分批次放貸，比如其中一次放貸600萬，此款到公司子賬戶，但是單位需要讓此款提到基本戶才可以用，根據(jù)單位需求，單位只提取了400萬，這筆400萬有轉(zhuǎn)賬單，剩下200萬還在子賬戶里，但是我查賬戶余額的時(shí)候，里面的200萬也是余額，但是我賬上沒做200的借款，我賬上應(yīng)該怎么做？
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，做賬
借：銀行存款-子賬戶600
貸：長期借款600
借：銀行存款-基本戶400
貸：銀行存款-子賬戶400
2020 03/29 13:22
84784963 
2020 03/29 13:22
是不是我在做長期借款的時(shí)候直接為借款600，而不是400.那200萬在子賬戶里可有什么影響
84784963
2020 03/29 13:23
我賬上只有基本戶，是不是可以做一次
冉老師 
2020 03/29 13:25
你好，借款做賬要做600萬，賬上沒有設(shè)置子賬戶明細(xì)嗎，不然銀行流水對(duì)不上
84784963
2020 03/29 13:46
沒有子賬戶
冉老師
2020 03/29 13:52
這個(gè)子賬戶，銀行賬戶，是你們企業(yè)開戶的嗎，歸屬于誰
84784963
2020 03/29 14:02
是在基本戶的后面001.002這樣的
冉老師
2020 03/29 14:03
那就沒問題，屬于你們企業(yè)，就是按照我剛才的分錄做賬
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