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華天公司2018年9月20日至月末的銀行存款日記賬所記錄的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下： （1）20日，收到銷貨款轉(zhuǎn)賬支票6500元 （2）21日，開(kāi)出支票#0130，用以支付購(gòu)入材料的貨款12000元 （3）23日，開(kāi)出支票#0131，支付購(gòu)料的運(yùn)雜費(fèi)2500元 （4）26日，收到銷貨款轉(zhuǎn)賬支票3200元。 （5）28日，開(kāi)出支票#0132，公司日常辦公費(fèi)用4800元 （6）30日，開(kāi)出支票#0133，用以支付下半年的房租24000元 （7）30日，銀行存款日記賬的賬面余額為168000元 2)銀行對(duì)賬單所列華天公司9月20日至月末的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下： （1）20日，結(jié)算華天公司的銀行存款利息1523元。 （2）22日，收到銷售款轉(zhuǎn)賬支票6500元。 （3）23日收到華天公司開(kāi)出的支票#0130，金額為12000元。 （4）25日，銀行為華天公司代付水電費(fèi)2900元。 （5）26日、收到華天司開(kāi)出的支票#0131，金額為2500元。 （6）29日，為華天公司代收外地購(gòu)貨方匯來(lái)的貨款10600元 （7）30日，銀行對(duì)賬單的存款金額為202823元。 要求：根據(jù)上述