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資本資產(chǎn)定價模型中β系數(shù)的范圍。

84785002| 提問時間：2020 02/11 17:04
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【解答】在現(xiàn)實生活中,證券的β往往大于0,證明股票與市場為正相關,市場下跌股票下跌。但是貝塔理論上是可以為負數(shù)的,如果β小于0,證明股票與市場為負相關,市場下跌股票上漲。β為1的時候股票和市場風險一樣,移動方向和幅度一樣,當β大于1,股票的系統(tǒng)風險大于市場的系統(tǒng)風險.
2020 02/11 17:05
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