問題已解決

系統(tǒng)里面多了錢,實際現(xiàn)金少了錢,這樣怎么做賬

84784989| 提問時間:2020 01/17 15:33
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,您是說您實際手中的現(xiàn)金比賬的現(xiàn)金少么?
2020 01/17 15:34
84784989
2020 01/17 15:37
是的
立紅老師
2020 01/17 15:40
你好,如果是這樣,會計處理 批準前, 借:待處理財產(chǎn)損溢 貸:庫存現(xiàn)金 查明原回 借:其他應收款(有人賠償部分) 借:管理費用 貸:待處理財產(chǎn)損溢
84784989
2020 01/17 15:55
收入方面,電腦的匯總和實際的金額對不上
立紅老師
2020 01/17 16:02
你好,是實際收到的款項對不上么?
84784989
2020 01/17 16:07
是辦證退證費用對不上
立紅老師
2020 01/17 16:25
你好,是您收的的收入還是您支付的費用呢?
84784989
2020 01/17 16:37
收入
立紅老師
2020 01/17 16:41
你好,如果你的系統(tǒng)的收入比實際的少,按差額增加收入 如果您的系統(tǒng)的收入比實際的多,按差額減少收入
84784989
2020 01/17 16:54
怎么減少
立紅老師
2020 01/17 17:49
你好,您確認收入的分錄是什么,用負數(shù)做相同分錄就可以的。
84784989
2020 01/17 17:56
我們是錄的ERP系統(tǒng),最后的收入就再和現(xiàn)金對的
立紅老師
2020 01/17 17:58
你好,那就是現(xiàn)金和收入同時少了,對么
84784989
2020 01/17 17:59
但系統(tǒng)里面多了
立紅老師
2020 01/17 18:00
你好,就是實際收入和現(xiàn)金比系統(tǒng)的少。
84784989
2020 01/17 18:00
是的
84784989
2020 01/17 18:01
這種情況下要怎么排查呢
立紅老師
2020 01/17 18:01
你好,那么調(diào)整分錄 借:庫存現(xiàn)金 負數(shù) 貸:主營業(yè)務收入 負數(shù)
84784989
2020 01/17 18:08
我問的不是會計問題,是一般收入如果有差距,應該從哪里開始調(diào)整,是出納的問題
立紅老師
2020 01/17 18:09
你好,收入有差距,需要先找出是差在哪里,才能調(diào)整。
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