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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師發(fā)現(xiàn)以前年度現(xiàn)金出現(xiàn)貸方，應(yīng)該怎么處理呢？而且報(bào)告都出了。還有解救辦法嗎？是18年度中一個(gè)月出現(xiàn)貸方余額
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
什么原因?qū)е碌某霈F(xiàn)貸方余額？
2020 01/15 22:25
84785008 
2020 01/15 22:27
人員工資不是真實(shí)的，沒有通過銀行
方亮老師 
2020 01/15 22:30
沒有辦法補(bǔ)救，以前的不用管，以后別出現(xiàn)貸方余額即可。
84785008
2020 01/15 22:36
老師吖，但是也有一種情況就是19年收到一張發(fā)票，這張發(fā)票是應(yīng)該借管理費(fèi)用，貸其他應(yīng)收款–某某公司的，但是查了賬發(fā)現(xiàn)這張票在17年年底就已經(jīng)做了一筆收現(xiàn)金，沖掉其他應(yīng)收款了。
正確在19年應(yīng)該沖掉之前的那筆現(xiàn)在對(duì)嗎？這樣的話，現(xiàn)金就不對(duì)了不是嗎？
方亮老師
2020 01/15 22:46
17年的不用管，您描述的情況應(yīng)該單位公戶轉(zhuǎn)賬給發(fā)票的開具方，然后讓對(duì)方通過私人賬戶轉(zhuǎn)款給你們單位老板?，F(xiàn)在現(xiàn)金使用的越來越少，如果再涉及到現(xiàn)金，有可能會(huì)引起稅務(wù)部門的質(zhì)疑。
84785008
2020 01/15 22:57
不是的，這個(gè)是投標(biāo)的一個(gè)質(zhì)保金，不會(huì)對(duì)私給回的，一般會(huì)沖中標(biāo)的服務(wù)費(fèi)，不會(huì)給回現(xiàn)金的。老師，你的意思是既然這筆金額在17年已經(jīng)收款回來了，就不要管它了是嗎？但是我紅沖掉了，紅沖后又覺得不太對(duì)勁
方亮老師
2020 01/16 08:02
17年支付的是什么款項(xiàng)？既然17年已經(jīng)收回現(xiàn)金現(xiàn)在又怎么會(huì)開具發(fā)票？現(xiàn)在這張發(fā)票的內(nèi)容是什么？你們單位欠發(fā)票開具方款項(xiàng)嗎？
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