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問題已解決
請教老師，發(fā)現(xiàn)提備用金分錄反了，借：銀存 1 貸：現(xiàn)金 1 先紅沖，做負數(shù)，然后再做正確的分錄 借現(xiàn)金1 貸銀存1 這樣是不是還會差一倍啊，現(xiàn)金流量里面
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
不涉及現(xiàn)金流量。
2020 01/13 19:24
84784966 
2020 01/13 19:25
是啊，剛指定也發(fā)現(xiàn)了，但現(xiàn)金流量表的數(shù)據(jù)個銀行對賬單余額差1
84784966
2020 01/13 19:25
和
郭老師 
2020 01/13 19:26
那你是按照什么來制定的？
84784966
2020 01/13 19:28
紅沖后，再重新做正確的，不過跨季度了
郭老師
2020 01/13 19:28
不是，借現(xiàn)金貸銀行存款，這個你是怎么做的？
郭老師
2020 01/13 19:28
你指定在哪個里面？
郭老師
2020 01/13 19:29
這個都不涉及現(xiàn)金流量表，你和我在這里討論現(xiàn)金流量表。
84784966
2020 01/13 19:29
在10月份沖的8月的但12學結算發(fā)現(xiàn)銀行余額是少了1
郭老師
2020 01/13 19:33
看明細賬，還有你的對賬單，核對下。
84784966
2020 01/13 19:33
是的，您說的對，不需要指定
84784966
2020 01/13 19:34
但錯在哪里呢
84784966
2020 01/13 19:34
借貸方向反課，會相差2倍啊
郭老師
2020 01/13 19:37
然后你得做一個正確的。
郭老師
2020 01/13 19:38
你舉個例子，現(xiàn)金余額是10銀行存款是9你提備用金1
你的分錄是借銀行存款一貸現(xiàn)金一。
現(xiàn)在的余額是銀行存款10，現(xiàn)金九。
郭老師
2020 01/13 19:38
然后你做相反，分錄借現(xiàn)金貸銀行存款一。
余額還是現(xiàn)金十，銀行存款九。
郭老師
2020 01/13 19:39
然后借現(xiàn)金貸銀行存款一。余額現(xiàn)在不就對起來了嗎？
84784966
2020 01/13 19:44
現(xiàn)在是我銀行少了1我賬務上多了1
84784966
2020 01/13 19:44
帳跟銀行現(xiàn)金流量差1
郭老師
2020 01/13 19:49
流量表的不管，本來我就是個錯誤的
銀行的不會錯，截圖你錯誤的分錄紅沖還有正確的
84784966
2020 01/13 19:49
我10月調(diào)賬了，帳哎銀行余額多出0.21
84784966
2020 01/13 19:50
10月，我先紅沖，再重做的
84784966
2020 01/13 19:51
問題出在10月份
郭老師
2020 01/13 19:51
你提備用金不會有0.21的
84784966
2020 01/13 19:51
多出1,舉例
84784966
2020 01/13 19:52
0.21是我的真實數(shù)據(jù)，因為6筆累計為0.21
郭老師
2020 01/13 19:52
你看我給你舉的例子，你是這么做的嗎
84784966
2020 01/13 19:58
是的
84784966
2020 01/13 19:59
先原分錄變?yōu)樨摂?shù)借銀行―1,貸現(xiàn)金-1
84784966
2020 01/13 20:00
然后，借現(xiàn)金1,貸銀行1
84784966
2020 01/13 20:00
銀行和現(xiàn)金不能為負數(shù)吧
84784966
2020 01/13 20:00
是不是
郭老師
2020 01/13 20:11
余額不是負數(shù)
發(fā)生額可以
分錄對的
84784966
2020 01/14 17:18
弄明白了，銀行余額和賬務是對上的，沒錯，現(xiàn)金流量表可以和銀行余額有差異，因為還有現(xiàn)金，謝謝老師指點
郭老師
2020 01/14 17:26
不用客氣的，
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