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無余額啊，每次都結(jié)轉(zhuǎn)完了

那不應(yīng)該，營業(yè) 成本就是主營業(yè)務(wù)成本和其他業(yè)務(wù)成本。 你看一下你軟件報(bào)表公式是否設(shè)置錯了

軟件里報(bào)表公式也顯示是主營業(yè)務(wù)成本+其他業(yè)務(wù)成本

也問了他們客服他們回復(fù)是說這個(gè)累計(jì)數(shù)不一定和明細(xì)賬對的上的

你的明細(xì)賬是否有重復(fù)記錄或者沖紅，調(diào)賬之類的

沒有過呀

你如果明細(xì)賬和你實(shí)際利潤表成本不一致 就是你明細(xì)賬里面的發(fā)生額有重復(fù)記賬或調(diào)賬導(dǎo)致的

因?yàn)槲业馁~就是個(gè)小物業(yè)公司，沒有太多的業(yè)務(wù)，涉及的東西不是太多

那我在檢查一下吧

你再檢查一下，如果存在 這些情況，就會不一致

老師老師，我找到原因了，但是不知道怎么辦？你幫我分析分析，因?yàn)槲覀兪切∫?guī)模物業(yè)公司每三個(gè)月我會做一筆水費(fèi)分錄，水費(fèi)是差額征收，然后沖減了主營業(yè)務(wù)成本，但是我的利潤表上的主營業(yè)務(wù)成本并沒有把沖減的這一筆減掉，比如水費(fèi)收入9549 借庫存現(xiàn)金9549 貸主營業(yè)務(wù)收入9270.87 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅278.13 支付供排水公司水費(fèi)8734.75 借主營業(yè)務(wù)成本8734.75 貸庫存現(xiàn)金8734.75 借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅254.41 貸主營業(yè)務(wù)成本254.41 明細(xì)賬里和總賬里的主營業(yè)務(wù)成本都是把254.41這筆減掉的，但是利潤表里主營業(yè)務(wù)成本是將這254.41加上的

我這么表達(dá)清楚嗎？就是這個(gè)原因?qū)е虏环Ｄ堑降自摪茨膫€(gè)？

我知道你這個(gè)原因呢，你這個(gè)系統(tǒng)自動幫你設(shè)置了這個(gè)主營業(yè)務(wù)成本，這個(gè)科目除了結(jié)轉(zhuǎn)損益，在正常的處理當(dāng)中，他是不能有貸方余額，要不然你的利潤表，他是不會幫你自動把這個(gè)數(shù)據(jù)算進(jìn)去的。你現(xiàn)在在哪里？最后一筆分錄，改一下。

貸，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-254.41 借，主營業(yè)務(wù)成本-254.41 主營業(yè)務(wù)成本借方金額，但是負(fù)數(shù)了。

老師那意思就是我的利潤表里的主營業(yè)務(wù)成本就是錯的是嗎，關(guān)鍵是我從2018.12月開始就是，利潤表里的主營業(yè)務(wù)成本就沒有把我做的那筆分錄減掉，我是這兩天把做的賬導(dǎo)入到另外一個(gè)財(cái)務(wù)軟件，另外一個(gè)財(cái)務(wù)軟件計(jì)算表里的主營業(yè)務(wù)成本是吧那筆減掉的，所以現(xiàn)在不知道咋弄。

在新的財(cái)務(wù)軟件里，總賬和明細(xì)賬里的主營業(yè)務(wù)成本與利潤表里的就是一樣的，就不用調(diào)了，那在舊的里面就得調(diào)一下是嗎，那我一直報(bào)稅報(bào)的就是錯的，怎么更改呢？直接這次報(bào)稅更改成正確的嗎？

沒有，因?yàn)檫@個(gè)是軟件的問題，有的軟件啊，他沒有這樣子設(shè)置，那么他也就是說可以直接生成利潤表，即便是貸方金額也會幫你生產(chǎn)，但是有的軟件設(shè)置了之后，你這個(gè)貸方金額他就不會幫你生產(chǎn)。

沒有，因?yàn)檫@個(gè)是軟件的問題，有的軟件啊，他沒有這樣子設(shè)置，那么他也就是說可以直接生成利潤表，即便是貸方金額也會幫你生產(chǎn)，但是有的軟件設(shè)置了之后，你這個(gè)貸方金額他就不會幫你生成