免費(fèi)問答

這個(gè)老師就說不用沖，到底是沖不沖啊

我剛開始的時(shí)候沖了，我們這是手工帳，我在結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)沖了總賬上數(shù)就不對呢，減不掉上個(gè)月的無票收入和成本呢

是不是本月開的發(fā)票，你才沖減上月的股票收入？

是啊，上月的無票收入，這個(gè)月又開票了

你好，先原分錄紅字沖回，然后再按發(fā)票做這個(gè)月的藍(lán)字分錄就可以，不跨年的話

是沖回，我是問結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的這兩個(gè)分錄沖不沖

你好！按規(guī)定是可以紅字沖回的

如果把這兩個(gè)分錄也沖回去的話，總賬上的數(shù)不對是怎么回事呢？把這個(gè)兩個(gè)分錄一沖，這個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)的收入和成本就是開票數(shù)了，上個(gè)月無票收入的數(shù)就沖不了了呢？你想一下是這樣的不？我們這是手工賬，每步都是手工做，一步錯(cuò)，步步錯(cuò)啊

你好！那是因?yàn)槟闶褂玫氖秦?cái)務(wù)軟件，月末自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)又結(jié)轉(zhuǎn)了一次，手工賬就不會(huì)這樣

我沒用財(cái)務(wù)軟件，我是手工帳啊

我不沖這個(gè)兩個(gè)分錄就是正確的數(shù)呢

你好，如果是手工帳應(yīng)該不影響的，你想一下。你上個(gè)月的無票收入是10萬。這個(gè)月這10萬塊錢你開發(fā)票了，先紅字沖10萬在藍(lán)子做10萬，合計(jì)數(shù)是零，所以應(yīng)該不影響任何科目的余額。

別的不影響，就是我紅沖了主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤這個(gè)分錄，主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)該是貸方余額對吧，紅沖的分錄是借主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，貸本年利潤負(fù)數(shù)，這個(gè)分錄是沖的上個(gè)月的結(jié)轉(zhuǎn)分錄，借方負(fù)數(shù)，我要記到貸方正數(shù)不，之前不是還有個(gè)貸方的負(fù)數(shù)嘛，沖確認(rèn)收入的負(fù)數(shù)，她倆一負(fù)一正就抵了吧，我這個(gè)月開票的收入都是正數(shù)寫在了貸方，在結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，現(xiàn)在這個(gè)數(shù)就是開票數(shù)了，我登總賬的時(shí)候登的就是這個(gè)開票數(shù)了，上個(gè)月的未開票數(shù)，就等于加重了吧？老師，你想想是不是這樣??？

你好！可以這樣理解你上個(gè)月的無票收入，這個(gè)月沖成本收入都到本年利潤，然后響應(yīng)的同等金額發(fā)票確認(rèn)收入成本也結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，這樣本年利潤是零對吧，然后在結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月正常的收入就可以了

謝謝老師的耐心解答，我終于是弄明白了，謝謝老師

不客氣 歡迎下次提問