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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)年末結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)之后，資產(chǎn)負(fù)債表中不平，差額剛好是結(jié)轉(zhuǎn)的這個(gè)數(shù)、什么原因
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，你所做的結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)的分錄能提供一下嗎？
2020 01/05 11:47
84785028 
2020 01/05 11:51
借。本年利潤(rùn)129958.14貸利潤(rùn)分配，分配利潤(rùn)129958.14
84785028
2020 01/05 11:52
我是10月份才建賬的，這結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)是10-12月凈利潤(rùn)
84785028
2020 01/05 11:52
科目余額表發(fā)給老師看看
鄒老師 
2020 01/05 11:53
你好，這樣是所有者權(quán)益內(nèi)部變動(dòng)，不影響資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益 平衡關(guān)系啊
如果差額剛好是這個(gè)金額，你需要去檢查你單位軟件期末未分配利潤(rùn)取數(shù)公式是否有錯(cuò)誤
84785028
2020 01/05 11:53
結(jié)轉(zhuǎn)后。資產(chǎn)負(fù)債表就不平，
鄒老師
2020 01/05 11:56
你好，因?yàn)榻Y(jié)轉(zhuǎn)之前未分配利潤(rùn)就包括本年利潤(rùn)+利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)兩者合計(jì)的余額，所以你結(jié)轉(zhuǎn)是不會(huì)導(dǎo)致期末未分配利潤(rùn)變動(dòng)的
你需要去檢查你單位軟件期末未分配利潤(rùn)取數(shù)公式是否有錯(cuò)誤
84785028
2020 01/05 11:56
我是用學(xué)堂的表格賬套做的。沒(méi)得軟件
84785028
2020 01/05 11:57
不結(jié)轉(zhuǎn)就是平的
鄒老師
2020 01/05 12:02
你好，沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)之前是平的，從本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)就不平了，那說(shuō)明就是這個(gè)表格公式設(shè)置有誤導(dǎo)致的
因?yàn)榻Y(jié)轉(zhuǎn)之前未分配利潤(rùn)就包括本年利潤(rùn)+利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)兩者合計(jì)的余額，所以你做這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)分錄是不會(huì)導(dǎo)致期末未分配利潤(rùn)變動(dòng)的
84785028
2020 01/05 12:05
噢。那這情況怎么弄
鄒老師
2020 01/05 12:05
你好，你應(yīng)當(dāng)計(jì)算出正確的未分配利潤(rùn)數(shù)據(jù)，使得報(bào)表符合資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益 關(guān)系
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