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年初有比銀行進賬 借銀存；貸方營業(yè)外收入，這憑證錯了，調(diào)整憑證分錄怎么記
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你好，請問是什么原因記錯了，
2019 12/27 07:22
84784975 
2019 12/27 07:51
這是平安車險的理賠款，只要給修理廠的
84784975
2019 12/27 07:57
修理廠的錢又是員工墊付，又現(xiàn)金報銷了，所以要調(diào)憑證
立紅老師 
2019 12/27 08:56
你好，如果您當(dāng)初的分錄是，借：管理費用 貸：其他應(yīng)付款，員工報銷時，借：其他應(yīng)付款 貸：管理費用
收到賠款時，借：銀行存款 貸：營業(yè)外收入，可以不調(diào)的，因為管理費用和營業(yè)外收入抵了，
84784975
2019 12/27 09:42
當(dāng)初以為是理賠給公司的，所以記借:銀行存款，貸:營業(yè)外收入
立紅老師
2019 12/27 09:46
你好，關(guān)于這筆業(yè)務(wù)您都做了哪些分錄，比如員工報銷的分錄等
84784975
2019 12/27 10:05
我是根據(jù)銀行賬單做的分錄，借:銀行存款，貸:營業(yè)外收入，報銷時，借:營業(yè)費車倆維修，貸:現(xiàn)金
立紅老師
你好，現(xiàn)在調(diào)整分錄，借：營業(yè)費車倆維修 負(fù)數(shù) 貸：營業(yè)外收入 負(fù)數(shù)，因為這筆款項即不是您的收入，也不是您的費用，所以沖掉就可以
84784975
2019 12/27 10:13
好的
立紅老師
2019 12/27 10:18
祝您學(xué)習(xí)愉快，如果對老師的回復(fù)滿意，請給老師一個好評，謝謝。
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