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老師，我是施工單位，當(dāng)時繳納履約保證金的時候 是私人賬戶直接轉(zhuǎn)給業(yè)主的，現(xiàn)在要退回來，人家業(yè)主非要轉(zhuǎn)我單元位對公賬戶上，如果這樣的話，我的往來賬平不了呀，能告訴我怎么處理合適？
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你好 原來付款時可以寫一個代付款的證明
2019 11/25 13:52
84784950 
2019 11/25 13:55
老師，我這有繳納履約保證金的時候 業(yè)主給我單位寫的收據(jù)
你說的代付款 是什么意思？
玲老師 
2019 11/25 13:59
私人代企業(yè)付的款寫一個代付款說明 說明這個錢是企業(yè)要付的錢 后面就直接退到企業(yè)的賬上就可以了
84784950
2019 11/25 14:31
老師，我們是現(xiàn)金繳納的 所以不需要這樣寫吧
現(xiàn)金繳納時
借 應(yīng)收
貸 現(xiàn)金
收回的時候
借 銀行
貸 應(yīng)收
玲老師
2019 11/25 14:34
如果交的是現(xiàn)金，對方給開了收據(jù)，那就不用寫了。
84784950
2019 11/25 17:20
那我寫的分錄對嗎？ 之前付現(xiàn)金 18年的事情 那個時候我不知道 我一直沒入賬 現(xiàn)在入賬可以嗎？
玲老師
2019 11/25 17:40
你好 當(dāng)成現(xiàn)金付款分錄是對的
84784950
2019 11/25 17:43
因為是是18年付現(xiàn)金 當(dāng)時沒入賬 現(xiàn)在入賬可以嗎？不需要調(diào)任何賬吧
玲老師
2019 11/25 17:44
你好 原來沒記賬，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了可以補記上的。
玲老師
2019 11/25 17:44
直接補記，不用調(diào)整賬
84784950
2019 11/25 18:13
直接補記就行了 是吧
玲老師
2019 11/25 18:14
是的，直接補記就行了 是吧
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