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老師您好，上月給A員工 公對個人 打款2000報銷款里面有1500是多打的(報銷單金額2000)，這個月該員工報銷3000元從里面沖減掉了這筆1500銀行直接打款1500，這樣改怎么做賬
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你之前是怎么賬務(wù)處理的
2019 11/06 11:11
84785043 
2019 11/06 11:16
之前是通過對銀行對賬單發(fā)現(xiàn)多打了再做了一筆報銷單讓報銷單金額和銀行金額一致
辜老師 
2019 11/06 11:18
你多打了，你應(yīng)該都要入賬，你是怎么賬務(wù)處理的
84785043
2019 11/06 11:23
不明白您的意思
辜老師
2019 11/06 11:24
你上個月多付款了，借：XX費用 其他應(yīng)收款 貸：銀行存款
這個月，借：XX費用 貸： 其他應(yīng)收款 銀行存款
84785043
2019 11/06 11:30
我上個月是做
借：管理費用2000
貸：銀行存款2000
(因為報銷單單據(jù)金額是2000，但是知道里面有1500是多打的)
所以我現(xiàn)在要返回上個月的賬修改成
借：管理費用500
借：其他應(yīng)收款1500
貸：銀行存款2000
然后在這個月
借：管理費用3000
貸：其他應(yīng)收款1500
貸：
銀行存款1500
辜老師
2019 11/06 11:32
上個月報銷單單據(jù)金額是2000，為什么只要打款500
84785043
2019 11/06 11:36
打了2000
84785043
2019 11/06 11:36
所以如果這么賬務(wù)處理的話也要返回修改上個月的報銷單，有沒有在不修改上月報銷單不改上月賬的情況下只調(diào)整這個月的賬務(wù)處理
辜老師
2019 11/06 11:57
上個月報銷單單據(jù)金額是2000，你打款了，2000，為什么還要確認(rèn)一個其他應(yīng)收款1500
84785043
2019 11/06 11:59
500的管理費用和1500的其他應(yīng)收
或者2000的管理費用，沒有其他多余的，現(xiàn)在是怎樣做
辜老師
2019 11/06 12:14
你根據(jù)報銷單，報銷單2000，付款2000，借：管理費用2000 貸：銀行存款2000
然后是多轉(zhuǎn)了錢嗎
84785043
2019 11/06 12:18
這兩千其中的一千五是當(dāng)月多轉(zhuǎn)的
辜老師
2019 11/06 12:19
你不是說這個2000，這個沒有多轉(zhuǎn)嗎
84785043
2019 11/06 12:36
你現(xiàn)在別管我上個月怎么打錢的了，反正就是管理費用多轉(zhuǎn)了1500，這個月我怎么做賬
辜老師
2019 11/06 13:22
不好意思，我現(xiàn)在就是不知道你到底是錢多打了，還是費用多入了
84785043
2019 11/06 14:21
錢也多打了，費用也多入了
我再用其他的數(shù)據(jù)說明一下
上個月：
報銷單3000
銀行打款3300
發(fā)現(xiàn)后再做了筆300報銷人為做平
這個月：
員工報銷1000
銀行打款700
直接少打了這筆300元
是不是這樣的做法不對
辜老師
2019 11/06 14:26
你多打的這個300，上個月沒有確認(rèn)其他應(yīng)收款，是確認(rèn)了費用，是吧
84785043
2019 11/06 14:27
是的呢，所以我是否要返回上月修改成其他應(yīng)收，修改報銷單，再到這個月沖掉
辜老師
2019 11/06 14:28
是的，你要把上個月多確認(rèn)的300，改為其他應(yīng)收款，這個月沖減其他應(yīng)收款
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