00:10:00
問題已解決
老師您好，上月給A員工 公對個人 打款2000報銷款里面有1500是多打的(報銷單金額2000)，這個月該員工報銷3000元從里面沖減掉了這筆1500銀行直接打款1500，這樣改怎么做賬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你之前是怎么賬務處理的
2019 11/06 11:11
84785043 
2019 11/06 11:16
之前是通過對銀行對賬單發(fā)現(xiàn)多打了再做了一筆報銷單讓報銷單金額和銀行金額一致
辜老師 
2019 11/06 11:18
你多打了，你應該都要入賬，你是怎么賬務處理的
84785043
2019 11/06 11:23
不明白您的意思
辜老師
2019 11/06 11:24
你上個月多付款了，借：XX費用 其他應收款 貸：銀行存款
這個月，借：XX費用 貸： 其他應收款 銀行存款
84785043
2019 11/06 11:30
我上個月是做
借：管理費用2000
貸：銀行存款2000
(因為報銷單單據(jù)金額是2000，但是知道里面有1500是多打的)
所以我現(xiàn)在要返回上個月的賬修改成
借：管理費用500
借：其他應收款1500
貸：銀行存款2000
然后在這個月
借：管理費用3000
貸：其他應收款1500
貸：
銀行存款1500
辜老師
2019 11/06 11:32
上個月報銷單單據(jù)金額是2000，為什么只要打款500
84785043
2019 11/06 11:36
打了2000
84785043
2019 11/06 11:36
所以如果這么賬務處理的話也要返回修改上個月的報銷單，有沒有在不修改上月報銷單不改上月賬的情況下只調整這個月的賬務處理
辜老師
2019 11/06 11:57
上個月報銷單單據(jù)金額是2000，你打款了，2000，為什么還要確認一個其他應收款1500
84785043
2019 11/06 11:59
500的管理費用和1500的其他應收
或者2000的管理費用，沒有其他多余的，現(xiàn)在是怎樣做
辜老師
2019 11/06 12:14
你根據(jù)報銷單，報銷單2000，付款2000，借：管理費用2000 貸：銀行存款2000
然后是多轉了錢嗎
84785043
2019 11/06 12:18
這兩千其中的一千五是當月多轉的
辜老師
2019 11/06 12:19
你不是說這個2000，這個沒有多轉嗎
84785043
2019 11/06 12:36
你現(xiàn)在別管我上個月怎么打錢的了，反正就是管理費用多轉了1500，這個月我怎么做賬
辜老師
2019 11/06 13:22
不好意思，我現(xiàn)在就是不知道你到底是錢多打了，還是費用多入了
84785043
2019 11/06 14:21
錢也多打了，費用也多入了
我再用其他的數(shù)據(jù)說明一下
上個月：
報銷單3000
銀行打款3300
發(fā)現(xiàn)后再做了筆300報銷人為做平
這個月：
員工報銷1000
銀行打款700
直接少打了這筆300元
是不是這樣的做法不對
辜老師
2019 11/06 14:26
你多打的這個300，上個月沒有確認其他應收款，是確認了費用，是吧
84785043
2019 11/06 14:27
是的呢，所以我是否要返回上月修改成其他應收，修改報銷單，再到這個月沖掉
辜老師
2019 11/06 14:28
是的，你要把上個月多確認的300，改為其他應收款，這個月沖減其他應收款
閱讀 588
描述你的問題，直接向老師提問
359
意見反饋
