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一般情況下，在預期收益率相同的情況下，標準差或方差越大，則風險越大。衡量風險的指標主要有收益率的方差、標準差和標準離差率等。 標準差和方差都是用絕對指標來衡量資產(chǎn)的風險大小，在預期收益率相同的情況下，標準差或方差越大，則風險越大；標準差或方差越小，則風險也越小。標準差或方差指標衡量的是風險的絕對大小，因而不適用于比較具有不同預期收益率的資產(chǎn)的風險。 β系數(shù)是指證券的收益率和市場組合收益率的協(xié)方差，再除以市場組合收益率的方差。即單個證券風險與整個市場風險的比值。